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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 939.00 | 32 397.00 | 69 543.00 | 101 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 324.00 | 39 632.00 | 321 693.00 | 361 324.00 |
BT Marchandises | 141 903.00 | | 141 903.00 | 141 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 173.00 | 9 964.00 | 73 209.00 | 83 173.00 |
BZ Autres créances | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
CF Disponibilités | 201 144.00 | | 201 144.00 | 201 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 147.00 | 9 964.00 | 437 183.00 | 447 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 471.00 | 49 596.00 | 758 876.00 | 808 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 575 418.00 | 552 587.00 | | 575 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254.00 | 22 832.00 | | 254.00 |
DL TOTAL (I) | 584 057.00 | 583 803.00 | | 584 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 001.00 | 8 534.00 | | 24 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 287.00 | 16 463.00 | | 12 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 286.00 | 81 322.00 | | 84 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 122.00 | 45 927.00 | | 54 122.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 112.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 819.00 | 152 358.00 | | 174 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 876.00 | 736 161.00 | | 758 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 217.00 | 148 449.00 | | 157 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 871.00 | | 929 871.00 | 929 871.00 |
FG Production vendue services | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 739.00 | | 934 739.00 | 934 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 233.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 794.00 | | | 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794.00 | 4 233.00 | | 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 984.00 | 829.00 | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 799.00 | 829.00 | | 5 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 005.00 | 3 404.00 | | -5 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 2 339.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 080.00 | 1 007 512.00 | | 940 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 826.00 | 984 680.00 | | 939 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254.00 | 22 832.00 | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 581.00 | | 25 690.00 | 346 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 946.00 | 361 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 946.00 | 107 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 435.00 | | | 251 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 996.00 | | 25 690.00 | 92 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 915.00 | 12 680.00 | 9 962.00 | 36 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 480.00 | 12 680.00 | 9 962.00 | 35 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 136.00 | | 3 171.00 | 13 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 136.00 | | 3 171.00 | 13 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 136.00 | | 3 171.00 | 13 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 286.00 | 84 286.00 | | 84 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 71 216.00 | 71 216.00 | | 71 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VB T. V. A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 001.00 | 6 399.00 | 17 602.00 | 24 001.00 |
VI Groupe et associés | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 250.00 | 106 250.00 | | 106 250.00 |
VW T.V.A. | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 819.00 | 157 217.00 | 17 602.00 | 174 819.00 |