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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 922 900.00 | | 922 900.00 | 922 900.00 |
AP Constructions | 55 100.00 | 29 382.00 | 25 718.00 | 55 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 036.00 | 250 246.00 | 93 790.00 | 344 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 376.00 | 92 831.00 | 49 545.00 | 142 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 028.00 | 384 864.00 | 1 102 165.00 | 1 487 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
BT Marchandises | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
BZ Autres créances | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
CF Disponibilités | 149 233.00 | | 149 233.00 | 149 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 874.00 | | 203 874.00 | 203 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 902.00 | 384 864.00 | 1 306 038.00 | 1 690 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 750.00 | 325 750.00 | | 325 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 575.00 | 60 000.00 | | 32 575.00 |
DG Autres réserves | 136 121.00 | 65 900.00 | | 136 121.00 |
DH Report à nouveau | | -21 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 709.00 | 64 376.00 | | 91 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 400.00 | 4 800.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 591 668.00 | 502 359.00 | | 591 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 375.00 | 633 872.00 | | 479 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 785.00 | 110 204.00 | | 91 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 119.00 | 56 174.00 | | 44 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 290.00 | 124 826.00 | | 94 290.00 |
EA Autres dettes | 4 801.00 | 5 014.00 | | 4 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 370.00 | 930 089.00 | | 714 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 038.00 | 1 432 448.00 | | 1 306 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 822.00 | 930 089.00 | | 395 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 028.00 | | | 1 487 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 894.00 | | | 935 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 310.00 | 83 554.00 | | 301 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 041.00 | 3 363.00 | | 9 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 269.00 | 80 191.00 | | 292 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 467.00 | 62 467.00 | | 62 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
UX Autres créances clients | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 022.00 | 158 474.00 | 318 548.00 | 477 022.00 |
VI Groupe et associés | 91 785.00 | 91 785.00 | | 91 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 850.00 | | | 156 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 532.00 | 46 532.00 | | 46 532.00 |
VW T.V.A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 370.00 | 395 822.00 | 318 548.00 | 714 370.00 |