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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 922 900.00 | | 922 900.00 | 922 900.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 095.00 | 220 071.00 | 11 024.00 | 231 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 504.00 | 33 226.00 | 92 278.00 | 125 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 100.00 | 265 701.00 | 1 032 399.00 | 1 298 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
BZ Autres créances | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
CF Disponibilités | 129 747.00 | | 129 747.00 | 129 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 104.00 | | 180 104.00 | 180 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 204.00 | 265 701.00 | 1 212 503.00 | 1 478 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 750.00 | 325 750.00 | | 325 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
DG Autres réserves | 312 000.00 | 227 830.00 | | 312 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 077.00 | 84 170.00 | | 108 077.00 |
DL TOTAL (I) | 781 516.00 | 673 438.00 | | 781 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 838.00 | 321 656.00 | | 254 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 674.00 | 102 478.00 | | 16 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 878.00 | 57 609.00 | | 43 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 723.00 | 111 236.00 | | 104 723.00 |
EA Autres dettes | 10 874.00 | 7 150.00 | | 10 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 987.00 | 600 129.00 | | 430 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 503.00 | 1 273 568.00 | | 1 212 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 945.00 | 436 444.00 | | 302 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 826.00 | 3 108.00 | | 2 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 520.00 | | 90 549.00 | 1 497 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 015.00 | 5 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 970.00 | 1 298 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 955.00 | 356 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 490.00 | | | 923 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 004.00 | | 90 549.00 | 552 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 457.00 | 58 089.00 | 237 845.00 | 445 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 053.00 | 58 089.00 | 237 845.00 | 433 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 674.00 | 72 674.00 | | 72 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
UX Autres créances clients | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VB T. V. A. | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 012.00 | 123 969.00 | 128 043.00 | 252 012.00 |
VI Groupe et associés | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 536.00 | | | 166 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 987.00 | 302 945.00 | 128 043.00 | 430 987.00 |