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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 156 700.00 | 57 940.00 | 98 760.00 | 156 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 944.00 | 23 512.00 | 3 432.00 | 26 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 740.00 | 595 274.00 | 28 466.00 | 623 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 632.00 | 677 625.00 | 743 007.00 | 1 420 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 162.00 | | 228 162.00 | 228 162.00 |
BZ Autres créances | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CF Disponibilités | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 683.00 | | 291 683.00 | 291 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 315.00 | 677 625.00 | 1 034 690.00 | 1 712 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 486.00 | 205 127.00 | | 259 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 737.00 | 54 359.00 | | 48 737.00 |
DL TOTAL (I) | 359 578.00 | 310 840.00 | | 359 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 321.00 | 418 979.00 | | 347 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 563.00 | 134 613.00 | | 63 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 182.00 | 69 197.00 | | 45 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 047.00 | 134 209.00 | | 159 047.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 112.00 | 816 998.00 | | 675 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 690.00 | 1 127 838.00 | | 1 034 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 656.00 | 471 097.00 | | 399 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 050.00 | 135 503.00 | 1 278 553.00 | 1 143 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 050.00 | 135 503.00 | 1 278 553.00 | 1 143 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 413.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 392.00 | 49 975.00 | | 30 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 901.00 | 23 706.00 | | 18 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 13 998.00 | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | 24 998.00 | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 104.00 | 319.00 | | 2 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 104.00 | 319.00 | | 2 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | 24 679.00 | | -1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 084.00 | 8 928.00 | | 12 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 139.00 | 1 335 519.00 | | 1 309 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 401.00 | 1 281 161.00 | | 1 260 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 737.00 | 54 359.00 | | 48 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 741.00 | 44 895.00 | | 3 741.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 343.00 | 585.00 | | 3 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 872.00 | | 6 760.00 | 1 413 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 599.00 | | | 157 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 924.00 | | 3 760.00 | 646 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 349.00 | | 3 000.00 | 609 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 272.00 | 15 413.00 | | 604 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 373.00 | 15 413.00 | | 603 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 953.00 | 55 953.00 | | 55 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
UX Autres créances clients | 228 162.00 | 228 162.00 | | 228 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VC Groupe et associés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 491.00 | 71 035.00 | 275 457.00 | 346 491.00 |
VI Groupe et associés | 63 563.00 | 63 563.00 | | 63 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 291.00 | 266 291.00 | | 266 291.00 |
VW T.V.A. | 51 687.00 | 51 687.00 | | 51 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 112.00 | 399 656.00 | 275 457.00 | 675 112.00 |