| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 156 700.00 | 57 940.00 | 98 760.00 | 156 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 824.00 | 23 790.00 | 2 034.00 | 25 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 627.00 | 509 454.00 | 19 172.00 | 528 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 399.00 | 592 084.00 | 729 315.00 | 1 321 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 663.00 | | 294 663.00 | 294 663.00 |
BZ Autres créances | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
CF Disponibilités | 306 003.00 | | 306 003.00 | 306 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 051.00 | | 659 051.00 | 659 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 450.00 | 592 084.00 | 1 388 367.00 | 1 980 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 223.00 | 259 486.00 | | 308 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 651.00 | 48 737.00 | | 30 651.00 |
DL TOTAL (I) | 390 228.00 | 359 578.00 | | 390 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 351.00 | 347 321.00 | | 488 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | 63 563.00 | | 64 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 866.00 | 45 182.00 | | 150 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 893.00 | 159 047.00 | | 233 893.00 |
EA Autres dettes | 60 869.00 | 60 000.00 | | 60 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 138.00 | 675 112.00 | | 998 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 367.00 | 1 034 690.00 | | 1 388 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 087.00 | 399 656.00 | | 660 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 035.00 | 108 593.00 | 1 490 628.00 | 1 382 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 035.00 | 108 593.00 | 1 490 628.00 | 1 382 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 292.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | 184.00 | | 9 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 104.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 2 104.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 600.00 | -1 920.00 | | 6 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 12 084.00 | | 5 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 775.00 | 1 309 139.00 | | 1 541 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 124.00 | 1 260 401.00 | | 1 511 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 651.00 | 48 737.00 | | 30 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 632.00 | | 4 600.00 | 1 420 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 609 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 833.00 | 1 321 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 833.00 | 554 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 599.00 | | | 157 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 684.00 | | 4 600.00 | 650 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 349.00 | | | 612 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 685.00 | 15 292.00 | 100 833.00 | 619 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 786.00 | 15 292.00 | 100 833.00 | 618 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 866.00 | 150 866.00 | | 150 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 584.00 | 70 584.00 | | 70 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 004.00 | 93 004.00 | | 93 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 869.00 | 60 869.00 | | 60 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
UX Autres créances clients | 294 663.00 | 294 663.00 | | 294 663.00 |
VB T. V. A. | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 044.00 | 149 992.00 | 338 051.00 | 488 044.00 |
VI Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 448.00 | | | 58 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VP Divers | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 201.00 | 339 201.00 | | 339 201.00 |
VW T.V.A. | 65 040.00 | 65 040.00 | | 65 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 980.00 | 659 928.00 | 338 051.00 | 997 980.00 |