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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 765.00 | 41 307.00 | 15 458.00 | 56 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 357.00 | 42 825.00 | 200 532.00 | 243 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 828.00 | | 57 828.00 | 57 828.00 |
BZ Autres créances | 27 513.00 | | 27 513.00 | 27 513.00 |
CF Disponibilités | 118 090.00 | | 118 090.00 | 118 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 878.00 | | 208 878.00 | 208 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 235.00 | 42 825.00 | 409 410.00 | 452 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 234 782.00 | 228 653.00 | | 234 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 821.00 | 6 129.00 | | 37 821.00 |
DL TOTAL (I) | 294 603.00 | 256 782.00 | | 294 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 402.00 | 15 763.00 | | 16 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 395.00 | 96 113.00 | | 97 395.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 897.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 807.00 | 112 773.00 | | 114 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 410.00 | 369 555.00 | | 409 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 607.00 | 112 773.00 | | 114 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 100.00 | | 2 419.00 | 241 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 243 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | 58 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 026.00 | | 2 419.00 | 56 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 441.00 | 3 389.00 | 6.00 | 39 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 441.00 | 3 389.00 | 6.00 | 39 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 405.00 | 98 405.00 | | 98 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 807.00 | 114 807.00 | | 114 807.00 |