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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 518.00 | 49 890.00 | 24 629.00 | 74 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 110.00 | 51 408.00 | 209 703.00 | 261 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 377.00 | | 65 377.00 | 65 377.00 |
BZ Autres créances | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
CF Disponibilités | 219 484.00 | | 219 484.00 | 219 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 434.00 | | 312 434.00 | 312 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 544.00 | 51 408.00 | 522 137.00 | 573 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 223 331.00 | | | 223 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 793.00 | | | 78 793.00 |
DL TOTAL (I) | 324 124.00 | | | 324 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 933.00 | | | 53 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 091.00 | | | 119 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 013.00 | | | 198 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 137.00 | | | 522 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 942.00 | | | 186 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 266.00 | | 14 310.00 | 247 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467.00 | 261 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467.00 | 76 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 192.00 | | 14 310.00 | 62 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 132.00 | 4 274.00 | | 47 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 132.00 | 4 274.00 | | 47 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 024.00 | 173 024.00 | | 173 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 653.00 | 4 582.00 | 11 070.00 | 15 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 012.00 | 186 942.00 | 11 070.00 | 198 012.00 |