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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 1 545.00 | 328.00 | 1 216.00 | 1 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 183.00 | 7 724.00 | 1 458.00 | 9 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 920.00 | 19 623.00 | 1 296.00 | 20 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 647.00 | 27 676.00 | 373 971.00 | 401 647.00 |
BT Marchandises | 66 021.00 | | 66 021.00 | 66 021.00 |
BZ Autres créances | 37 342.00 | | 37 342.00 | 37 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 970.00 | | 429 970.00 | 429 970.00 |
CF Disponibilités | 309 881.00 | | 309 881.00 | 309 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 981.00 | | 851 981.00 | 851 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 628.00 | 27 676.00 | 1 225 952.00 | 1 253 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DG Autres réserves | 501 991.00 | 357 217.00 | | 501 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 849.00 | 144 773.00 | | 36 849.00 |
DL TOTAL (I) | 979 389.00 | 942 541.00 | | 979 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 048.00 | 143 444.00 | | 147 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 400.00 | 40 206.00 | | 48 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 115.00 | 82 129.00 | | 51 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 563.00 | 265 778.00 | | 246 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 952.00 | 1 208 319.00 | | 1 225 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 563.00 | 265 778.00 | | 246 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 263.00 | | 1 000 263.00 | 1 000 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 263.00 | | 1 000 263.00 | 1 000 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 232.00 | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 868.00 | 46 578.00 | | 9 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 597.00 | 1 084 388.00 | | 1 002 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 748.00 | 939 614.00 | | 965 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 849.00 | 144 773.00 | | 36 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 760.00 | 916.00 | | 26 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 760.00 | 916.00 | | 26 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 115.00 | 51 115.00 | | 51 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 048.00 | 147 048.00 | | 147 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 563.00 | 246 563.00 | | 246 563.00 |