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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 1 545.00 | 714.00 | 830.00 | 1 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 183.00 | 8 037.00 | 1 146.00 | 9 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 694.00 | 20 151.00 | 1 543.00 | 21 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 421.00 | 28 902.00 | 373 519.00 | 402 421.00 |
BT Marchandises | 63 279.00 | | 63 279.00 | 63 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 795.00 | 52 787.00 | 133 008.00 | 185 795.00 |
BZ Autres créances | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 398.00 | | 530 398.00 | 530 398.00 |
CF Disponibilités | 244 963.00 | | 244 963.00 | 244 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 860.00 | 52 787.00 | 999 072.00 | 1 051 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 281.00 | 81 689.00 | 1 372 591.00 | 1 454 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DG Autres réserves | 538 839.00 | 501 991.00 | | 538 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 510.00 | 36 849.00 | | 104 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 900.00 | 979 389.00 | | 1 083 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 412.00 | 147 048.00 | | 173 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 373.00 | 48 400.00 | | 39 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 907.00 | 51 115.00 | | 75 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 692.00 | 246 563.00 | | 288 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 591.00 | 1 225 952.00 | | 1 372 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 692.00 | 246 563.00 | | 288 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 025.00 | | 874 025.00 | 874 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 025.00 | | 874 025.00 | 874 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 724.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 787.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 095.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 724.00 | 2 000.00 | | 8 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | 237.00 | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603.00 | | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 045.00 | 9 868.00 | | 29 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 478.00 | 1 002 597.00 | | 900 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 968.00 | 965 748.00 | | 795 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 510.00 | 36 849.00 | | 104 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 675.00 | 1 227.00 | | 27 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 675.00 | 1 227.00 | | 27 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 412.00 | 173 412.00 | | 173 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 907.00 | 75 907.00 | | 75 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 220.00 | 213 220.00 | | 213 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 220.00 | 213 220.00 | | 213 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 692.00 | 288 692.00 | | 288 692.00 |