| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 301.00 | 2 409.00 | 2 710.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 1 545.00 | 1 101.00 | 444.00 | 1 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 183.00 | 8 349.00 | 833.00 | 9 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 679.00 | 19 492.00 | 1 187.00 | 20 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 116.00 | 29 243.00 | 374 873.00 | 404 116.00 |
BT Marchandises | 68 622.00 | | 68 622.00 | 68 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 256.00 | 43 101.00 | 228 155.00 | 271 256.00 |
BZ Autres créances | 49 292.00 | | 49 292.00 | 49 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 652 815.00 | | 652 815.00 | 652 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 455.00 | 43 101.00 | 1 017 354.00 | 1 060 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 571.00 | 72 344.00 | 1 392 227.00 | 1 464 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DG Autres réserves | 643 350.00 | 538 839.00 | | 643 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 150.00 | 104 510.00 | | 15 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 050.00 | 1 083 900.00 | | 1 099 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 610.00 | 173 412.00 | | 169 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 551.00 | 39 373.00 | | 51 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 215.00 | 75 907.00 | | 71 215.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 177.00 | 288 692.00 | | 293 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 227.00 | 1 372 591.00 | | 1 392 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 177.00 | 288 692.00 | | 293 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 550.00 | | 851 550.00 | 851 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 550.00 | | 851 550.00 | 851 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 422.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 360.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 724.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 199.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 915.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 592.00 | 603.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 603.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | 3 312.00 | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 29 045.00 | | 2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 311.00 | 900 478.00 | | 927 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 160.00 | 795 968.00 | | 912 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 150.00 | 104 510.00 | | 15 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 902.00 | 1 552.00 | 1 211.00 | 28 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 902.00 | 1 251.00 | 1 211.00 | 28 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 215.00 | 71 215.00 | | 71 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 410.00 | 170 410.00 | | 170 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 018.00 | 339 018.00 | | 339 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 177.00 | 293 177.00 | | 293 177.00 |