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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 570 477.00 | 1 708 676.00 | 3 861 801.00 | 5 570 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 081.00 | 303 978.00 | 468 103.00 | 772 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 381.00 | 328.00 | 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 441 227.00 | 2 089 285.00 | 4 351 942.00 | 6 441 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 525.00 | 12 500.00 | 122 025.00 | 134 525.00 |
BZ Autres créances | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
CF Disponibilités | 149 025.00 | | 149 025.00 | 149 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 857.00 | 12 500.00 | 315 357.00 | 327 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 769 083.00 | 2 101 785.00 | 4 667 299.00 | 6 769 083.00 |
CU Autres participations | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 728.00 | 238 728.00 | | 238 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DH Report à nouveau | -288 503.00 | -193 605.00 | | -288 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 089.00 | -94 898.00 | | -76 089.00 |
DL TOTAL (I) | -124 794.00 | -48 704.00 | | -124 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 436.00 | 1 045 651.00 | | 951 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 623.00 | 191 556.00 | | 158 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 534.00 | 125 116.00 | | 155 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 474.00 | 154 158.00 | | 44 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
EA Autres dettes | 300 012.00 | 25 099.00 | | 300 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 180 189.00 | 3 439 839.00 | | 3 180 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 792 092.00 | 4 983 244.00 | | 4 792 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 667 299.00 | 4 934 540.00 | | 4 667 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 230.00 | | 449 230.00 | 449 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 230.00 | | 449 230.00 | 449 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 655.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 250.00 | 53 655.00 | | 76 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 250.00 | -42 168.00 | | -76 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 177.00 | 473 143.00 | | 490 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 267.00 | 568 041.00 | | 566 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 089.00 | -94 898.00 | | -76 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 406 211.00 | 35 015.00 | | 6 406 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 441 227.00 | | | 6 441 227.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 364 961.00 | | | 6 364 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 364 961.00 | | | 6 364 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 250.00 | 35 015.00 | | 41 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 730.00 | 317 305.00 | | 1 695 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 730.00 | 317 305.00 | | 1 695 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | 76 250.00 | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 76 250.00 | | 12 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 534.00 | 155 534.00 | | 155 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 012.00 | 300 012.00 | | 300 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 180 189.00 | 3 180 189.00 | | 3 180 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 119 525.00 | 119 525.00 | | 119 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VC Groupe et associés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 436.00 | 103 397.00 | 417 267.00 | 951 436.00 |
VI Groupe et associés | 158 623.00 | 158 623.00 | | 158 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 437.00 | | | 93 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 847.00 | 178 832.00 | 15.00 | 178 847.00 |
VW T.V.A. | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 792 092.00 | 3 944 053.00 | 417 267.00 | 4 792 092.00 |