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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 930.00 | | 197 930.00 | 197 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 794.00 | 29 242.00 | 23 552.00 | 52 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 487.00 | 3 546.00 | 3 941.00 | 7 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 219.00 | 32 788.00 | 241 431.00 | 274 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 591.00 | | 20 591.00 | 20 591.00 |
BN En cours de production de biens | 36 908.00 | | 36 908.00 | 36 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
BZ Autres créances | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
CF Disponibilités | 230 869.00 | | 230 869.00 | 230 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 005.00 | | 349 005.00 | 349 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 225.00 | 32 788.00 | 590 437.00 | 623 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 468.00 | | | 84 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 463.00 | | | 52 463.00 |
DL TOTAL (I) | 191 931.00 | | | 191 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 629.00 | | | 115 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 794.00 | | | 97 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 485.00 | | | 62 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 001.00 | | | 72 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 506.00 | | | 398 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 437.00 | | | 590 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 423.00 | | | 245 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 030.00 | 868.00 | 387 899.00 | 387 030.00 |
FD Production vendue biens | 365 130.00 | | 365 130.00 | 365 130.00 |
FG Production vendue services | 37 459.00 | 85.00 | 37 544.00 | 37 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 620.00 | 954.00 | 790 574.00 | 789 620.00 |
FM Production stockée | | | 20 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 925.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445.00 | | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 058.00 | | | 826 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 595.00 | | | 773 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 463.00 | | | 52 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 333.00 | | 325.00 | 16 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 181.00 | 9 925.00 | 318.00 | 23 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 181.00 | 9 925.00 | 318.00 | 23 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 002.00 | 72 002.00 | | 72 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 630.00 | 25 032.00 | 90 598.00 | 115 630.00 |
VI Groupe et associés | 97 794.00 | 97 794.00 | | 97 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 636.00 | 60 636.00 | 2 000.00 | 62 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 021.00 | 245 423.00 | 90 598.00 | 336 021.00 |