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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 930.00 | | 197 930.00 | 197 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 345.00 | 35 050.00 | 20 295.00 | 55 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 715.00 | 8 983.00 | 25 732.00 | 34 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 300.00 | 44 033.00 | 265 267.00 | 309 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 337.00 | | 38 337.00 | 38 337.00 |
BN En cours de production de biens | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
BT Marchandises | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 206.00 | | 152 206.00 | 152 206.00 |
BZ Autres créances | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
CF Disponibilités | 89 045.00 | | 89 045.00 | 89 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 258.00 | | 355 258.00 | 355 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 558.00 | 44 033.00 | 620 525.00 | 664 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 596.00 | 132 931.00 | | 168 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 691.00 | 45 665.00 | | 49 691.00 |
DL TOTAL (I) | 273 287.00 | 233 596.00 | | 273 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 808.00 | 90 989.00 | | 60 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 618.00 | 24 560.00 | | 19 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 672.00 | 105 347.00 | | 51 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 792.00 | 50 294.00 | | 96 792.00 |
EA Autres dettes | 118 348.00 | 21 587.00 | | 118 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 238.00 | 371 216.00 | | 347 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 525.00 | 604 812.00 | | 620 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 150.00 | | 28 386.00 | 265 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244.00 | 293 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | 95 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 930.00 | | | 197 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 220.00 | | 28 386.00 | 67 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 779.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 672.00 | 51 672.00 | | 51 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 348.00 | 118 348.00 | | 118 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 206.00 | 152 206.00 | | 152 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VB T. V. A. | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VC Groupe et associés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 808.00 | 28 840.00 | 31 968.00 | 60 808.00 |
VI Groupe et associés | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VP Divers | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 870.00 | 181 870.00 | 2 000.00 | 183 870.00 |
VW T.V.A. | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 238.00 | 315 270.00 | 31 968.00 | 347 238.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |