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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 282.00 | 7 835.00 | 1 447.00 | 9 282.00 |
AP Constructions | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 310.00 | 11 986.00 | 13 323.00 | 25 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 577.00 | 17 083.00 | 16 494.00 | 33 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 402.00 | 39 588.00 | 197 815.00 | 237 402.00 |
BT Marchandises | 78 746.00 | | 78 746.00 | 78 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BZ Autres créances | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
CF Disponibilités | 58 654.00 | | 58 654.00 | 58 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 576.00 | | 158 576.00 | 158 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 979.00 | 39 588.00 | 356 391.00 | 395 979.00 |
CU Autres participations | 166 551.00 | | 166 551.00 | 166 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 121.00 | | | 234 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
DL TOTAL (I) | 276 787.00 | | | 276 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 302.00 | | | 52 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 604.00 | | | 79 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 391.00 | | | 356 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 604.00 | | | 79 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 949.00 | | 199 949.00 | 199 949.00 |
FG Production vendue services | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 513.00 | | 220 513.00 | 220 513.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 066.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 391.00 | | | 247 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 110.00 | | | 213 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 470.00 | | 10 932.00 | 226 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175.00 | | | 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 282.00 | | 2 000.00 | 7 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 463.00 | | 8 932.00 | 52 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 551.00 | | | 166 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 521.00 | 5 066.00 | | 34 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175.00 | | | 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 282.00 | 553.00 | | 7 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 064.00 | 4 513.00 | | 27 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VW T.V.A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 604.00 | 79 604.00 | | 79 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
ST Autres comptes | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 461.00 | | | 43 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |