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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 282.00 | 8 835.00 | 447.00 | 9 282.00 |
AP Constructions | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 310.00 | 14 527.00 | 10 783.00 | 25 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 200.00 | 18 799.00 | 14 401.00 | 33 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 025.00 | 44 844.00 | 192 181.00 | 237 025.00 |
BT Marchandises | 75 247.00 | | 75 247.00 | 75 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BZ Autres créances | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CF Disponibilités | 84 316.00 | | 84 316.00 | 84 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 621.00 | | 169 621.00 | 169 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 647.00 | 44 844.00 | 361 803.00 | 406 647.00 |
CU Autres participations | 166 551.00 | | 166 551.00 | 166 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 268 402.00 | | | 268 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246.00 | | | -246.00 |
DL TOTAL (I) | 276 541.00 | | | 276 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 302.00 | | | 52 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 262.00 | | | 85 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 803.00 | | | 361 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 262.00 | | | 85 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 229.00 | | 185 229.00 | 185 229.00 |
FG Production vendue services | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 432.00 | | 195 432.00 | 195 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 008.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 321.00 | | | 209 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 567.00 | | | 209 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246.00 | | | -246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 402.00 | | 375.00 | 237 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175.00 | | | 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 237 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 61 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 394.00 | | 375.00 | 61 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 551.00 | | | 166 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 588.00 | 6 008.00 | 752.00 | 39 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175.00 | | | 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 835.00 | 1 000.00 | | 7 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 578.00 | 5 008.00 | 752.00 | 31 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VW T.V.A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 262.00 | 85 262.00 | | 85 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
ST Autres comptes | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |