| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
AP Constructions | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 135.00 | 19 611.00 | 6 524.00 | 26 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 036.00 | 23 144.00 | 10 892.00 | 34 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 687.00 | 54 721.00 | 183 966.00 | 238 687.00 |
BT Marchandises | 63 835.00 | | 63 835.00 | 63 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BZ Autres créances | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
CF Disponibilités | 131 091.00 | | 131 091.00 | 131 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 707.00 | | 221 707.00 | 221 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 393.00 | 54 721.00 | 405 673.00 | 460 393.00 |
CU Autres participations | 166 551.00 | | 166 551.00 | 166 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 678.00 | | | 240 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 346.00 | | | 46 346.00 |
DL TOTAL (I) | 295 409.00 | | | 295 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 802.00 | | | 77 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 263.00 | | | 110 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 673.00 | | | 405 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 213.00 | | | 106 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 908.00 | | 261 908.00 | 261 908.00 |
FG Production vendue services | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 163.00 | | 273 163.00 | 273 163.00 |
FQ Autres produits | | | 3 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 412.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 256.00 | | | 296 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 910.00 | | | 249 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 346.00 | | | 46 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 025.00 | | 2 663.00 | 237 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175.00 | | | 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002.00 | 238 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002.00 | 62 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 018.00 | | 2 663.00 | 61 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 551.00 | | | 166 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 311.00 | 5 412.00 | 1 002.00 | 50 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175.00 | | | 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 853.00 | 5 412.00 | 1 002.00 | 40 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 77 802.00 | 77 802.00 | | 77 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VW T.V.A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 263.00 | 110 263.00 | | 110 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
ST Autres comptes | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 623.00 | | | 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 872.00 | | | 55 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |