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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055 510.00 | 614 918.00 | 440 593.00 | 1 055 510.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 675.00 | 33 036.00 | 38 638.00 | 71 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 097.00 | | 145 097.00 | 145 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 414 582.00 | 3 830 079.00 | 6 584 503.00 | 10 414 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 336.00 | | 2 062 336.00 | 2 062 336.00 |
BZ Autres créances | 10 874 793.00 | | 10 874 793.00 | 10 874 793.00 |
CF Disponibilités | 60 369.00 | | 60 369.00 | 60 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 030 405.00 | | 13 030 405.00 | 13 030 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 444 987.00 | 3 830 079.00 | 19 614 908.00 | 23 444 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 522.00 | | | 114 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 686 373.00 | | | 1 686 373.00 |
CU Autres participations | 9 140 890.00 | 3 182 125.00 | 5 958 765.00 | 9 140 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 418 410.00 | 10 418 410.00 | | 10 418 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 467.00 | 299 467.00 | | 299 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 009.00 | 96 361.00 | | 249 009.00 |
DG Autres réserves | 2 904 754.00 | 4 440.00 | | 2 904 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 821 812.00 | 3 052 961.00 | | -3 821 812.00 |
DK Provisions réglementées | 12 946.00 | 16 375.00 | | 12 946.00 |
DL TOTAL (I) | 10 062 773.00 | 13 888 014.00 | | 10 062 773.00 |
DP Provisions pour risques | 2 605 000.00 | 773 603.00 | | 2 605 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 675 800.00 | 773 603.00 | | 2 675 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 210 407.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 929.00 | 3 920.00 | | 3 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 620 059.00 | 1 994 740.00 | | 5 620 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 261.00 | 248 338.00 | | 197 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 817.00 | 790 442.00 | | 705 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 705.00 | 9 660.00 | | 4 705.00 |
EA Autres dettes | 344 414.00 | | | 344 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 876 185.00 | 3 257 508.00 | | 6 876 185.00 |
ED (V) | 150.00 | | | 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 614 908.00 | 17 919 125.00 | | 19 614 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 876 185.00 | 3 257 508.00 | | 6 876 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 929.00 | 3 920.00 | | 3 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 428 946.00 | -3 300.00 | 4 425 646.00 | 4 428 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 428 946.00 | -3 300.00 | 4 425 646.00 | 4 428 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 506 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 800.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 896 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 632 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 968 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 986.00 | 4 947.00 | | 49 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 986.00 | 4 947.00 | | 49 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 768.00 | 48.00 | | 51 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 393.00 | 494.00 | | 4 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 877 954.00 | 732 707.00 | | 1 877 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934 115.00 | 733 249.00 | | 1 934 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 884 129.00 | -728 302.00 | | -1 884 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 494.00 | -30 564.00 | | -30 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 628 641.00 | 8 103 536.00 | | 4 628 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 450 453.00 | 5 050 574.00 | | 8 450 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 821 812.00 | 3 052 961.00 | | -3 821 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 405 906.00 | | 21 952.00 | 10 405 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 9 285 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 276.00 | 10 414 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 245.00 | 1 056 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 71 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 755.00 | | 1 410.00 | 1 068 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 760.00 | | 19 916.00 | 51 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 285 391.00 | | 626.00 | 9 285 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 659.00 | 347 148.00 | 8 853.00 | 309 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 961.00 | 337 808.00 | 8 852.00 | 285 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 698.00 | 9 339.00 | 1.00 | 23 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 375.00 | 2 954.00 | 6 383.00 | 16 375.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 773 603.00 | 1 945 800.00 | 43 603.00 | 773 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550 050.00 | 1 632 075.00 | | 1 550 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 340 028.00 | 3 580 829.00 | 49 986.00 | 2 340 028.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 632 075.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 877 954.00 | 49 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 261.00 | 197 261.00 | | 197 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 088.00 | 274 088.00 | | 274 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 263.00 | 220 263.00 | | 220 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 414.00 | 344 414.00 | | 344 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 097.00 | 114 522.00 | 30 575.00 | 145 097.00 |
UX Autres créances clients | 2 062 336.00 | 2 062 336.00 | | 2 062 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 80 032.00 | 80 032.00 | | 80 032.00 |
VC Groupe et associés | 8 942 790.00 | 8 942 790.00 | | 8 942 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VI Groupe et associés | 5 620 059.00 | 5 620 059.00 | | 5 620 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830 135.00 | 143 762.00 | 1 686 373.00 | 1 830 135.00 |
VP Divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 111 901.00 | 11 394 953.00 | 1 716 949.00 | 13 111 901.00 |
VW T.V.A. | 179 385.00 | 179 385.00 | | 179 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 876 185.00 | 6 876 185.00 | | 6 876 185.00 |