| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078 064.00 | 1 068 434.00 | 9 631.00 | 1 078 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 751.00 | 46 265.00 | 29 486.00 | 75 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 308 706.00 | 5 253 690.00 | 5 055 017.00 | 10 308 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 270 483.00 | | 4 270 483.00 | 4 270 483.00 |
BZ Autres créances | 31 396 719.00 | 2 768 848.00 | 28 627 872.00 | 31 396 719.00 |
CF Disponibilités | 45 743.00 | | 45 743.00 | 45 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 353.00 | | 66 353.00 | 66 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 791 981.00 | 2 768 848.00 | 33 023 133.00 | 35 791 981.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 130 445.00 | 8 022 538.00 | 38 107 908.00 | 46 130 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 781 043.00 | | | 1 781 043.00 |
CU Autres participations | 9 140 890.00 | 4 138 991.00 | 5 001 899.00 | 9 140 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 418 410.00 | 10 418 410.00 | | 10 418 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 467.00 | 291 467.00 | | 291 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 009.00 | 249 009.00 | | 249 009.00 |
DG Autres réserves | 2 798 232.00 | 2 798 232.00 | | 2 798 232.00 |
DH Report à nouveau | -7 313 542.00 | -3 821 812.00 | | -7 313 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 991.00 | -3 491 730.00 | | 960 991.00 |
DK Provisions réglementées | 8 874.00 | 9 756.00 | | 8 874.00 |
DL TOTAL (I) | 7 413 440.00 | 6 453 331.00 | | 7 413 440.00 |
DP Provisions pour risques | 1 151 758.00 | 1 599 000.00 | | 1 151 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 404 644.00 | 591 534.00 | | 404 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 556 402.00 | 2 190 534.00 | | 1 556 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 110.00 | 3 884.00 | | 3 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 334 059.00 | 14 337 059.00 | | 24 334 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360 256.00 | 1 638 903.00 | | 3 360 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 569.00 | 873 567.00 | | 1 165 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 828.00 | | |
EA Autres dettes | 275 071.00 | 275 071.00 | | 275 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 138 066.00 | 17 129 312.00 | | 29 138 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 107 908.00 | 25 773 177.00 | | 38 107 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 138 066.00 | 17 129 312.00 | | 29 138 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 110.00 | 3 884.00 | | 3 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 376 638.00 | 91 349.00 | 3 467 988.00 | 3 376 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 376 638.00 | 91 349.00 | 3 467 988.00 | 3 376 638.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 730 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 758.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 399 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 768 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 324.00 | 147 694.00 | | 234 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 768.00 | 1 489 874.00 | | 190 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 858.00 | 1 489 874.00 | | 198 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 890.00 | 13 581.00 | | 186 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 288.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 995.00 | 595 218.00 | | 2 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 885.00 | 617 087.00 | | 189 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 972.00 | 872 787.00 | | 8 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -37 577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 629 333.00 | 6 025 550.00 | | 5 629 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 342.00 | 9 517 280.00 | | 4 668 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 991.00 | -3 491 730.00 | | 960 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 314 064.00 | | 26 029.00 | 10 314 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 386.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 386.00 | 9 141 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 386.00 | 10 308 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078 064.00 | | 13 821.00 | 1 078 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 724.00 | | 12 028.00 | 63 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 172 276.00 | | 180.00 | 9 172 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 031.00 | 131 668.00 | | 983 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949 921.00 | 118 512.00 | | 949 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 110.00 | 13 156.00 | | 33 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 756.00 | 2 995.00 | 3 878.00 | 9 756.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 190 534.00 | 29 758.00 | 663 890.00 | 2 190 534.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000 683.00 | 768 165.00 | | 2 000 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 062 352.00 | 768 165.00 | 922 678.00 | 7 062 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 262 642.00 | 800 919.00 | 1 590 446.00 | 9 262 642.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 758.00 | | |
UG ‐ Financières | | 768 165.00 | 1 399 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 995.00 | 190 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360 256.00 | 3 360 256.00 | | 3 360 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 386.00 | 256 386.00 | | 256 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 681.00 | 198 681.00 | | 198 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 071.00 | 275 071.00 | | 275 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 4 270 483.00 | 4 270 483.00 | | 4 270 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 831.00 | 56 831.00 | | 56 831.00 |
VB T. V. A. | 256 649.00 | 256 649.00 | | 256 649.00 |
VC Groupe et associés | 29 263 626.00 | 29 263 626.00 | | 29 263 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VI Groupe et associés | 24 334 059.00 | 24 334 059.00 | | 24 334 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 781 043.00 | | 1 781 043.00 | 1 781 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VP Divers | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 353.00 | 66 353.00 | | 66 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 733 735.00 | 33 952 692.00 | 1 781 043.00 | 35 733 735.00 |
VW T.V.A. | 699 750.00 | 699 750.00 | | 699 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 138 066.00 | 29 138 066.00 | | 29 138 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 754.00 | 30 935.00 | | 13 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 745 833.00 | 1 273 018.00 | | 1 745 833.00 |
ST Autres comptes | 452 784.00 | 603 410.00 | | 452 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 731.00 | 222 086.00 | | 74 731.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 021.00 | 71 701.00 | | 43 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 310 846.00 | 151 278.00 | | 310 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 843.00 | 34 908.00 | | 10 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 597.00 | 65 843.00 | | 24 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 356.00 | 803 766.00 | | 7 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 565 321.00 | 191 653.00 | | 565 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 584 194.00 | 2 249 793.00 | | 2 584 194.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |