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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 324.00 | 11 620.00 | 2 704.00 | 14 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 912.00 | 68 106.00 | 38 806.00 | 106 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 814.00 | 79 727.00 | 44 088.00 | 123 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 081.00 | | 236 081.00 | 236 081.00 |
BZ Autres créances | 57 419.00 | | 57 419.00 | 57 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 936.00 | | 266 936.00 | 266 936.00 |
CF Disponibilités | 111 012.00 | | 111 012.00 | 111 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 659.00 | | 673 659.00 | 673 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 473.00 | 79 727.00 | 717 746.00 | 797 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 429 304.00 | 388 332.00 | | 429 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 630.00 | 40 972.00 | | 16 630.00 |
DL TOTAL (I) | 471 014.00 | 454 384.00 | | 471 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 928.00 | 28 079.00 | | 16 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 049.00 | 8 300.00 | | 6 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 949.00 | 202 627.00 | | 176 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 666.00 | 51 531.00 | | 46 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140.00 | 599.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 733.00 | 291 136.00 | | 246 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 746.00 | 745 520.00 | | 717 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 223.00 | | 3 591.00 | 120 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 779.00 | | 1 545.00 | 12 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 866.00 | | 2 046.00 | 105 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 853.00 | 25 874.00 | | 53 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 907.00 | 2 714.00 | | 8 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 946.00 | 23 160.00 | | 44 946.00 |