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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2.00 | | | 2.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 304.00 | 15 992.00 | 7 312.00 | 23 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 448.00 | 68 614.00 | 157 834.00 | 226 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 359.00 | 84 606.00 | 166 752.00 | 251 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 370.00 | | 285 370.00 | 285 370.00 |
BZ Autres créances | 34 874.00 | | 34 874.00 | 34 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 995.00 | | 451 995.00 | 451 995.00 |
CF Disponibilités | 114 896.00 | | 114 896.00 | 114 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 289.00 | | 895 289.00 | 895 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 647.00 | 84 606.00 | 1 062 041.00 | 1 146 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 481 832.00 | 481 832.00 | | 481 832.00 |
DH Report à nouveau | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 914.00 | 96 945.00 | | 158 914.00 |
DL TOTAL (I) | 682 771.00 | 603 857.00 | | 682 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 262.00 | 19 270.00 | | 49 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051.00 | 2 819.00 | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 643.00 | 239 093.00 | | 211 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 648.00 | 125 387.00 | | 115 648.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 6 450.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 270.00 | 393 019.00 | | 379 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 041.00 | 996 877.00 | | 1 062 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 974.00 | | 144 825.00 | 114 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 440.00 | | 251 359.00 | 8 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 440.00 | | 226 448.00 | 8 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 324.00 | | 8 980.00 | 14 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 043.00 | | 135 845.00 | 99 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 101.00 | 23 505.00 | | 61 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 324.00 | 1 668.00 | | 14 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 777.00 | 21 837.00 | | 46 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 643.00 | 211 643.00 | | 211 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 285 370.00 | 285 370.00 | | 285 370.00 |
VB T. V. A. | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 262.00 | 18 109.00 | 31 153.00 | 49 262.00 |
VI Groupe et associés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 005.00 | 328 398.00 | 1 607.00 | 330 005.00 |
VW T.V.A. | 72 446.00 | 72 446.00 | | 72 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 269.00 | 348 116.00 | 31 153.00 | 379 269.00 |