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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 324.00 | 14 205.00 | 119.00 | 14 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 353.00 | 47 257.00 | 67 096.00 | 114 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 256.00 | 61 462.00 | 69 794.00 | 131 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 479.00 | 681.00 | 211 798.00 | 212 479.00 |
BZ Autres créances | 23 258.00 | | 23 258.00 | 23 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 287.00 | | 350 287.00 | 350 287.00 |
CF Disponibilités | 91 650.00 | | 91 650.00 | 91 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 913.00 | 681.00 | 679 232.00 | 679 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 169.00 | 62 143.00 | 749 025.00 | 811 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 445 934.00 | 429 304.00 | | 445 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 399.00 | 16 630.00 | | 57 399.00 |
DL TOTAL (I) | 528 412.00 | 471 014.00 | | 528 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 179.00 | 16 928.00 | | 29 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 993.00 | 6 049.00 | | 2 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 642.00 | 176 949.00 | | 108 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 577.00 | 46 666.00 | | 79 577.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 140.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 613.00 | 246 733.00 | | 220 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 025.00 | 717 746.00 | | 749 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 475.00 | 247 845.00 | | 209 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 814.00 | | 63 225.00 | 123 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 784.00 | 131 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 784.00 | 115 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 912.00 | | 63 225.00 | 107 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 727.00 | 23 418.00 | 41 683.00 | 79 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 620.00 | 2 584.00 | | 11 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 106.00 | 20 834.00 | 41 683.00 | 68 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 681.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 681.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 681.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 681.00 | | |