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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 225.00 | 2 519.00 | 706.00 | 3 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 356.00 | 4 016.00 | 103 339.00 | 107 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 441.00 | 7 136.00 | 3 951 306.00 | 3 958 441.00 |
BZ Autres créances | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CF Disponibilités | 216 615.00 | | 216 615.00 | 216 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 434.00 | | 222 434.00 | 222 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 876.00 | 7 136.00 | 4 173 740.00 | 4 180 876.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 847 381.00 | 120.00 | 3 847 261.00 | 3 847 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
DG Autres réserves | 2 534 478.00 | 2 508 884.00 | | 2 534 478.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 314.00 | 1 055 314.00 | | 1 055 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 450.00 | 25 595.00 | | 16 450.00 |
DK Provisions réglementées | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
DL TOTAL (I) | 3 826 920.00 | 3 810 470.00 | | 3 826 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 599.00 | 379 668.00 | | 330 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 4 349.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 694.00 | 6 444.00 | | 8 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 064.00 | 6 656.00 | | 7 064.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 820.00 | 397 255.00 | | 346 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 740.00 | 4 207 725.00 | | 4 173 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 7 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 129.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 214.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 910.00 | 480.00 | | 32 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 457.00 | 747.00 | | 31 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 453.00 | -267.00 | | 1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 168.00 | 70 039.00 | | 90 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 718.00 | 44 444.00 | | 73 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 450.00 | 25 595.00 | | 16 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 762 440.00 | | 914 027.00 | 3 762 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685 875.00 | 3 847 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718 025.00 | 3 958 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 150.00 | 110 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 731.00 | | | 142 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619 229.00 | | 914 027.00 | 3 619 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 495.00 | 1 214.00 | 693.00 | 6 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 015.00 | 1 214.00 | 693.00 | 6 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 567 617.00 | | 3 567 617.00 | 3 567 617.00 |
UX Autres créances clients | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 599.00 | 49 488.00 | 202 922.00 | 330 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 573 436.00 | 5 820.00 | 3 567 617.00 | 3 573 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 820.00 | 65 708.00 | 202 922.00 | 346 820.00 |