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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 225.00 | 3 113.00 | 112.00 | 3 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 686.00 | 4 447.00 | 55 238.00 | 59 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 155 267.00 | 8 160.00 | 4 147 107.00 | 4 155 267.00 |
BZ Autres créances | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CF Disponibilités | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 456.00 | 8 160.00 | 4 177 296.00 | 4 185 456.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 091 876.00 | 120.00 | 4 091 756.00 | 4 091 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
DG Autres réserves | 2 550 928.00 | 2 534 478.00 | | 2 550 928.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 314.00 | 1 055 314.00 | | 1 055 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 701.00 | 16 450.00 | | 15 701.00 |
DK Provisions réglementées | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
DL TOTAL (I) | 3 842 622.00 | 3 826 920.00 | | 3 842 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 835.00 | 330 599.00 | | 305 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 777.00 | 324.00 | | 15 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 362.00 | 8 694.00 | | 9 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 561.00 | 7 064.00 | | 3 561.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 674.00 | 346 820.00 | | 334 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 296.00 | 4 173 740.00 | | 4 177 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 565.00 | 32 910.00 | | 40 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 670.00 | 31 457.00 | | 47 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 105.00 | 1 453.00 | | -7 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 956.00 | 90 168.00 | | 99 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 254.00 | 73 719.00 | | 84 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 701.00 | 16 450.00 | | 15 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 958 441.00 | | 486 268.00 | 3 958 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 772.00 | 4 091 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 442.00 | 4 155 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 670.00 | 62 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 581.00 | | | 110 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 847 381.00 | | 486 268.00 | 3 847 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 016.00 | 1 025.00 | | 7 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 536.00 | 1 025.00 | | 6 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 812 112.00 | | 3 812 112.00 | 3 812 112.00 |
UX Autres créances clients | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 835.00 | 49 980.00 | 255 855.00 | 305 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 833 161.00 | 21 048.00 | 3 812 112.00 | 3 833 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 674.00 | 78 819.00 | 255 855.00 | 334 674.00 |