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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 538.00 | 17 706.00 | 24 832.00 | 42 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 361.00 | 81 861.00 | 94 499.00 | 176 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 735.00 | 99 568.00 | 295 168.00 | 394 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 966.00 | 497.00 | 58 468.00 | 58 966.00 |
BZ Autres créances | 97 174.00 | | 97 174.00 | 97 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 32 065.00 | | 32 065.00 | 32 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 310.00 | 497.00 | 190 813.00 | 191 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 045.00 | 100 065.00 | 485 980.00 | 586 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 837.00 | | | 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 274.00 | 38 120.00 | | 41 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 319.00 | 52 155.00 | | 18 319.00 |
DL TOTAL (I) | 65 094.00 | 95 774.00 | | 65 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 516.00 | 119 830.00 | | 43 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 098.00 | 91 695.00 | | 90 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 445.00 | 213 642.00 | | 187 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 020.00 | 113 372.00 | | 91 020.00 |
EA Autres dettes | 8 808.00 | 11 672.00 | | 8 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 887.00 | 550 211.00 | | 420 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 980.00 | 645 986.00 | | 485 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 552.00 | 507 805.00 | | 418 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003.00 | 15 490.00 | | 1 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 098.00 | | | 90 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 997 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 997 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 243.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 598.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | -598.00 | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 147.00 | 11 491.00 | | 8 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 651.00 | 1 030 878.00 | | 1 010 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 332.00 | 978 723.00 | | 992 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 319.00 | 52 155.00 | | 18 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 404.00 | | 32 331.00 | 374 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 394 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 218 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 567.00 | | 32 331.00 | 198 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 822.00 | 26 745.00 | | 72 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 822.00 | 26 745.00 | | 72 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 445.00 | 187 445.00 | | 187 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 58 369.00 | 58 369.00 | | 58 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VC Groupe et associés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 513.00 | 40 178.00 | 2 334.00 | 42 513.00 |
VI Groupe et associés | 90 098.00 | 90 098.00 | | 90 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 822.00 | | | 61 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 037.00 | 159 037.00 | | 159 037.00 |
VW T.V.A. | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 887.00 | 418 552.00 | 2 334.00 | 420 887.00 |