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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 722.00 | 24 732.00 | 21 990.00 | 46 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 361.00 | 100 460.00 | 75 900.00 | 176 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 920.00 | 125 192.00 | 273 728.00 | 398 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 585.00 | 497.00 | 74 087.00 | 74 585.00 |
BZ Autres créances | 94 415.00 | | 94 415.00 | 94 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 84 138.00 | | 84 138.00 | 84 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 116.00 | 497.00 | 270 619.00 | 271 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 036.00 | 125 689.00 | 544 347.00 | 670 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 594.00 | 41 274.00 | | 41 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 593.00 | 18 319.00 | | -44 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500.00 | 65 094.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 445.00 | 43 516.00 | | 155 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 122.00 | 90 098.00 | | 137 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 518.00 | 187 445.00 | | 132 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 993.00 | 91 020.00 | | 103 993.00 |
EA Autres dettes | 12 768.00 | 8 808.00 | | 12 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 847.00 | 420 887.00 | | 541 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 347.00 | 485 980.00 | | 544 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 735.00 | | 4 185.00 | 394 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 898.00 | | 4 185.00 | 218 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 568.00 | 25 624.00 | 125 192.00 | 99 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 568.00 | 25 624.00 | 125 192.00 | 99 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 518.00 | 132 518.00 | | 132 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 993.00 | 103 993.00 | | 103 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 126.00 | 147 126.00 | | 147 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
UX Autres créances clients | 74 585.00 | 74 585.00 | | 74 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 298.00 | 154 298.00 | | 154 298.00 |
VI Groupe et associés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 415.00 | 94 415.00 | | 94 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 403.00 | 173 566.00 | 837.00 | 174 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 847.00 | 541 847.00 | | 541 847.00 |