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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 3 812.00 | 687.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 638.00 | 13 026.00 | 611.00 | 13 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 138.00 | 16 839.00 | 351 298.00 | 368 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 960.00 | 7 576.00 | 171 383.00 | 178 960.00 |
BZ Autres créances | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
CF Disponibilités | 384 769.00 | | 384 769.00 | 384 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 515.00 | 7 576.00 | 572 938.00 | 580 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 653.00 | 24 416.00 | 924 237.00 | 948 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 230 791.00 | 207 688.00 | | 230 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 888.00 | 23 103.00 | | 145 888.00 |
DL TOTAL (I) | 411 330.00 | 265 441.00 | | 411 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 738.00 | 246 371.00 | | 217 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 022.00 | 119 486.00 | | 80 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 103.00 | 127 960.00 | | 102 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 074.00 | 57 252.00 | | 112 074.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 77 186.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 907.00 | 631 574.00 | | 512 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 237.00 | 897 015.00 | | 924 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 718 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 718 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | 775.00 | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 861.00 | -775.00 | | -2 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 299.00 | 1 020.00 | | 25 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 098.00 | 1 197 078.00 | | 1 731 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 210.00 | 1 173 975.00 | | 1 585 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 888.00 | 23 103.00 | | 145 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 138.00 | | | 368 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 369.00 | 2 471.00 | | 14 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 369.00 | 2 471.00 | | 14 369.00 |