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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 091.00 | 5 348.00 | 742.00 | 6 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 040.00 | 18 197.00 | 3 842.00 | 22 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 731.00 | 23 545.00 | 358 185.00 | 381 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 902.00 | | 546 902.00 | 546 902.00 |
BZ Autres créances | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
CF Disponibilités | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 172.00 | | 600 172.00 | 600 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 903.00 | 23 545.00 | 958 357.00 | 981 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 321 328.00 | | | 321 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 339.00 | | | 143 339.00 |
DL TOTAL (I) | 499 318.00 | | | 499 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 920.00 | | | 91 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 160.00 | | | 113 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 232.00 | | | 170 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 035.00 | | | 79 035.00 |
EA Autres dettes | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 039.00 | | | 459 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 357.00 | | | 958 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 892.00 | | | 445 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | | | 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 647 581.00 | 8 206.00 | 1 655 787.00 | 1 647 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 581.00 | 8 206.00 | 1 655 787.00 | 1 647 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 331.00 | |
GE Autres charges | | | 3 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 291.00 | | | 1 658 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 951.00 | | | 1 514 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 339.00 | | | 143 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 731.00 | | | 381 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 215.00 | 3 331.00 | | 20 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 215.00 | 3 331.00 | | 20 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 232.00 | 170 232.00 | | 170 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 036.00 | 79 036.00 | | 79 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 850.00 | 117 850.00 | | 117 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 417.00 | 78 270.00 | 13 146.00 | 91 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 272.00 | | | 63 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 039.00 | 445 892.00 | 13 146.00 | 459 039.00 |