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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 091.00 | 4 818.00 | 1 272.00 | 6 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 040.00 | 15 396.00 | 6 643.00 | 22 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 731.00 | 20 214.00 | 361 516.00 | 381 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 490.00 | 3 512.00 | 259 977.00 | 263 490.00 |
BZ Autres créances | 44 191.00 | | 44 191.00 | 44 191.00 |
CF Disponibilités | 79 520.00 | | 79 520.00 | 79 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 910.00 | 3 512.00 | 390 397.00 | 393 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 641.00 | 23 727.00 | 751 914.00 | 775 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 307 680.00 | | | 307 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
DL TOTAL (I) | 355 978.00 | | | 355 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 079.00 | | | 155 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 709.00 | | | 70 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 490.00 | | | 69 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 206.00 | | | 97 206.00 |
EA Autres dettes | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 935.00 | | | 395 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 914.00 | | | 751 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 053.00 | | | 312 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 980.00 | 810.00 | 1 061 791.00 | 1 060 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 980.00 | 810.00 | 1 061 791.00 | 1 060 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 375.00 | |
GE Autres charges | | | 5 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622.00 | | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 278.00 | | | 1 089 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 630.00 | | | 1 075 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 839.00 | 3 375.00 | | 16 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 839.00 | 3 375.00 | | 16 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 490.00 | 69 490.00 | | 69 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 206.00 | 97 206.00 | | 97 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 263 490.00 | 263 490.00 | | 263 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 757.00 | 70 875.00 | 83 882.00 | 154 757.00 |
VI Groupe et associés | 70 709.00 | 70 709.00 | | 70 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 306.00 | | | 62 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 989.00 | 314 389.00 | 3 600.00 | 317 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 935.00 | 312 054.00 | 83 882.00 | 395 935.00 |