| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 055.00 | 24 451.00 | 3 604.00 | 28 055.00 |
BF Prêts | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 255.00 | 24 451.00 | 453 804.00 | 478 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
BZ Autres créances | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 190.00 | 47 359.00 | 513 831.00 | 561 190.00 |
CF Disponibilités | 304 388.00 | | 304 388.00 | 304 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 093.00 | 47 359.00 | 850 734.00 | 898 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 349.00 | 71 810.00 | 1 304 539.00 | 1 376 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 263 644.00 | 1 268 580.00 | | 1 263 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 379.00 | -4 936.00 | | -19 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 965.00 | 1 317 344.00 | | 1 297 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 633.00 | 15 508.00 | | 2 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 3 000.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780.00 | 786.00 | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 573.00 | 19 294.00 | | 6 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 539.00 | 1 336 638.00 | | 1 304 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 573.00 | 19 294.00 | | 6 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 217.00 | | 69 217.00 | 69 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 217.00 | | 69 217.00 | 69 217.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 967.00 | 58 728.00 | | 84 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 346.00 | 63 663.00 | | 104 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 379.00 | -4 936.00 | | -19 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 589.00 | | 2 667.00 | 475 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 389.00 | | 2 667.00 | 25 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 305.00 | 1 146.00 | | 23 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 305.00 | 1 146.00 | | 23 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 47 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 359.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 359.00 | | |
UG ‐ Financières | | 47 359.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UP Prêts | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 680.00 | 30 680.00 | 3.00 | 30 680.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VI Groupe et associés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 516.00 | 32 516.00 | 450 000.00 | 482 516.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |