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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 908.00 | 25 488.00 | 5 420.00 | 30 908.00 |
BF Prêts | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 108.00 | 25 488.00 | 455 620.00 | 481 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 838.00 | 12 469.00 | 10 369.00 | 22 838.00 |
BZ Autres créances | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 420.00 | 47 976.00 | 348 444.00 | 396 420.00 |
CF Disponibilités | 534 913.00 | | 534 913.00 | 534 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 001.00 | 60 445.00 | 898 556.00 | 959 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 109.00 | 85 933.00 | 1 354 176.00 | 1 440 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 247 765.00 | 1 244 265.00 | | 1 247 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 474.00 | 3 500.00 | | 24 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 939.00 | 1 301 465.00 | | 1 325 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 340.00 | 4 355.00 | | 13 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 196.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 665.00 | 7 124.00 | | 12 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 237.00 | 13 676.00 | | 28 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 176.00 | 1 315 140.00 | | 1 354 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 809.00 | | 67 809.00 | 67 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 809.00 | | 67 809.00 | 67 809.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 976.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 451.00 | 112 290.00 | | 149 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 977.00 | 108 791.00 | | 124 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 474.00 | 3 500.00 | | 24 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 891.00 | | 883.00 | 480 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 481 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 30 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 691.00 | | 883.00 | 30 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 626.00 | 529.00 | 667.00 | 25 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 626.00 | 529.00 | 667.00 | 25 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 469.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 976.00 | 47 976.00 | 47 976.00 | 47 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 976.00 | 60 445.00 | 47 976.00 | 47 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 976.00 | 60 445.00 | 47 976.00 | 47 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 469.00 | | |
UG ‐ Financières | | 47 976.00 | 47 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
UP Prêts | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 667.00 | 477 667.00 | | 477 667.00 |
VW T.V.A. | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |