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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 095 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 87 218.00 | |
BF Prêts | | | 79 058.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 434.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 279 710.00 | |
BT Marchandises | | | 231 324.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 41 003.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 525.00 | |
CF Disponibilités | | | 60 680.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 573.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 372 104.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 651 814.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 845 747.00 | 676 982.00 | | 845 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 764.00 | 168 765.00 | | 108 764.00 |
DL TOTAL (I) | 995 761.00 | 886 997.00 | | 995 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 259.00 | 548 046.00 | | 422 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 532.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 572.00 | 204 999.00 | | 195 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 262.00 | 35 856.00 | | 36 262.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 1 210.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 053.00 | 790 642.00 | | 656 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 814.00 | 1 677 639.00 | | 1 651 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 766.00 | 370 091.00 | | 368 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339.00 | | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 749.00 | | 112 715.00 | 1 457 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 101 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 1 490 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 400.00 | | | 1 096 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 934.00 | | 21 083.00 | 271 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 414.00 | | 91 631.00 | 89 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 497.00 | 29 703.00 | | 177 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 097.00 | 29 703.00 | | 176 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 067.00 | 3 554.00 | 2 067.00 | 2 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 067.00 | 3 554.00 | 2 067.00 | 2 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 067.00 | 3 554.00 | 2 067.00 | 2 067.00 |
UG ‐ Financières | | 3 554.00 | 2 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 572.00 | 195 572.00 | | 195 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UP Prêts | 79 058.00 | 79 058.00 | | 79 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
UX Autres créances clients | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 259.00 | 104 146.00 | 303 849.00 | 422 259.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 588.00 | | | 125 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 146.00 | 181 146.00 | | 181 146.00 |
VW T.V.A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 053.00 | 337 940.00 | 303 849.00 | 656 053.00 |