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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 646.00 | 118 194.00 | 101 452.00 | 219 646.00 |
BF Prêts | 150 861.00 | | 150 861.00 | 150 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 462.00 | 1 972.00 | 18 490.00 | 20 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 369.00 | 121 566.00 | 1 365 802.00 | 1 487 369.00 |
BT Marchandises | 229 698.00 | | 229 698.00 | 229 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BZ Autres créances | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CF Disponibilités | 61 564.00 | | 61 564.00 | 61 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 028.00 | | 307 028.00 | 307 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 396.00 | 121 566.00 | 1 672 830.00 | 1 794 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 351.00 | | | 169 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 409 259.00 | 310 383.00 | | 409 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 597.00 | 98 876.00 | | 136 597.00 |
DL TOTAL (I) | 587 106.00 | 450 509.00 | | 587 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 907.00 | 928 322.00 | | 801 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 379.00 | 65 830.00 | | 52 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 728.00 | 162 495.00 | | 173 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 081.00 | 39 719.00 | | 55 081.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | 400.00 | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 724.00 | 1 196 766.00 | | 1 085 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 830.00 | 1 647 275.00 | | 1 672 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 167.00 | 395 821.00 | | 413 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 156.00 | | 52 671.00 | 1 435 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459.00 | 171 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 1 487 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 400.00 | | | 1 096 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 340.00 | | 5 306.00 | 214 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 417.00 | | 47 365.00 | 124 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 362.00 | 31 232.00 | | 88 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 962.00 | 31 232.00 | | 86 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 972.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 972.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 972.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 728.00 | 173 728.00 | | 173 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UP Prêts | 150 861.00 | 150 861.00 | | 150 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
UX Autres créances clients | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 907.00 | 129 350.00 | 460 190.00 | 801 907.00 |
VI Groupe et associés | 52 379.00 | 52 379.00 | | 52 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 257.00 | | | 126 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 087.00 | 187 087.00 | | 187 087.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 724.00 | 413 167.00 | 460 190.00 | 1 085 724.00 |