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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 416.00 | 148 448.00 | 72 968.00 | 221 416.00 |
BF Prêts | 77 884.00 | | 77 884.00 | 77 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 462.00 | 2 067.00 | 18 394.00 | 20 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 161.00 | 151 915.00 | 1 264 246.00 | 1 416 161.00 |
BT Marchandises | 237 973.00 | | 237 973.00 | 237 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
BZ Autres créances | 54 391.00 | | 54 391.00 | 54 391.00 |
CF Disponibilités | 58 967.00 | | 58 967.00 | 58 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 472.00 | | 371 472.00 | 371 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 633.00 | 151 915.00 | 1 635 718.00 | 1 787 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 278.00 | | | 96 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 545 856.00 | 409 259.00 | | 545 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 126.00 | 136 597.00 | | 131 126.00 |
DL TOTAL (I) | 718 232.00 | 587 106.00 | | 718 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 322.00 | 801 907.00 | | 673 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 272.00 | 52 379.00 | | 2 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 857.00 | 173 728.00 | | 197 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 225.00 | 55 081.00 | | 43 225.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 2 629.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 486.00 | 1 085 724.00 | | 917 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 718.00 | 1 672 830.00 | | 1 635 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 091.00 | 413 167.00 | | 370 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 369.00 | | 18 792.00 | 1 487 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 98 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 1 416 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 400.00 | | | 1 096 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 646.00 | | 1 770.00 | 219 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 323.00 | | 17 023.00 | 171 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 594.00 | 30 253.00 | | 119 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 194.00 | 30 253.00 | | 118 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 972.00 | 2 067.00 | 1 972.00 | 1 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 972.00 | 2 067.00 | 1 972.00 | 1 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 972.00 | 2 067.00 | 1 972.00 | 1 972.00 |
UG ‐ Financières | | 2 067.00 | 1 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 857.00 | 197 857.00 | | 197 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UP Prêts | 77 884.00 | 77 884.00 | | 77 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
UX Autres créances clients | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 322.00 | 125 927.00 | 442 869.00 | 673 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 388.00 | | | 128 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 877.00 | 172 877.00 | | 172 877.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 486.00 | 370 091.00 | 442 869.00 | 917 486.00 |