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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 095 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 69 310.00 | |
BF Prêts | | | 140 162.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 314.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 322 786.00 | |
BT Marchandises | | | 245 070.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 941.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 363.00 | |
CF Disponibilités | | | 75 771.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 003.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 374 148.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 696 934.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 834 511.00 | 845 747.00 | | 834 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 271.00 | 108 764.00 | | 172 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 032.00 | 995 761.00 | | 1 048 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 427.00 | 422 259.00 | | 318 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 338.00 | 339.00 | | 50 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 651.00 | 195 572.00 | | 199 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 066.00 | 36 262.00 | | 80 066.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 1 620.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 902.00 | 656 053.00 | | 648 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 934.00 | 1 651 814.00 | | 1 696 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 338.00 | | | 50 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 463.00 | | 109 763.00 | 1 490 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 775.00 | 161 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 775.00 | 1 559 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 400.00 | | | 1 096 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 018.00 | | 8 159.00 | 293 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 046.00 | | 101 603.00 | 101 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 200.00 | 26 067.00 | | 207 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 800.00 | 26 067.00 | | 205 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 554.00 | 3 398.00 | 3 554.00 | 3 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 554.00 | 3 398.00 | 3 554.00 | 3 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 554.00 | 3 398.00 | 3 554.00 | 3 554.00 |
UG ‐ Financières | | 3 398.00 | 3 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 651.00 | 199 651.00 | | 199 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UP Prêts | 140 162.00 | 140 162.00 | | 140 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
UX Autres créances clients | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 427.00 | 106 060.00 | 212 367.00 | 318 427.00 |
VI Groupe et associés | 60 338.00 | 60 338.00 | | 60 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 694.00 | | | 103 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 180.00 | 215 180.00 | | 215 180.00 |
VW T.V.A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 902.00 | 436 535.00 | 212 367.00 | 648 902.00 |