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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 095 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 72 513.00 | |
BF Prêts | | | 195 311.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 949.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 380 773.00 | |
BT Marchandises | | | 224 507.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 68 622.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 472.00 | |
CF Disponibilités | | | 497 858.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 956.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 795 414.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 176 188.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 006 782.00 | 834 511.00 | | 1 006 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 835.00 | 172 271.00 | | 307 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 867.00 | 1 048 032.00 | | 1 355 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 563.00 | 318 427.00 | | 462 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 50 338.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 053.00 | 199 651.00 | | 233 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 346.00 | 80 066.00 | | 99 346.00 |
EA Autres dettes | 25 020.00 | 420.00 | | 25 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 321.00 | 648 902.00 | | 820 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 188.00 | 1 696 934.00 | | 2 176 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 795.00 | 436 535.00 | | 715 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338.00 | | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 451.00 | | 77 719.00 | 1 559 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 217 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 1 637 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 400.00 | | | 1 096 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 177.00 | | 22 567.00 | 301 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 874.00 | | 55 152.00 | 161 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 267.00 | 19 364.00 | | 233 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 867.00 | 19 364.00 | | 231 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 398.00 | 3 740.00 | 3 398.00 | 3 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 398.00 | 3 740.00 | 3 398.00 | 3 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 398.00 | 3 740.00 | 3 398.00 | 3 398.00 |
UG ‐ Financières | | 3 740.00 | 3 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 053.00 | 233 053.00 | | 233 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
UP Prêts | 195 311.00 | 195 311.00 | | 195 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
UX Autres créances clients | 68 622.00 | 68 622.00 | | 68 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 563.00 | 358 037.00 | 104 526.00 | 462 563.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 746.00 | | | 105 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 050.00 | 290 050.00 | | 290 050.00 |
VW T.V.A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 321.00 | 715 795.00 | 104 526.00 | 820 321.00 |