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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 971.00 | 102 598.00 | 3 373.00 | 105 971.00 |
AN Terrains | 52 919.00 | | 52 919.00 | 52 919.00 |
AP Constructions | 5 367 985.00 | 1 932 979.00 | 3 435 006.00 | 5 367 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992 324.00 | 1 594 309.00 | 398 016.00 | 1 992 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 052 804.00 | 2 262 277.00 | 790 527.00 | 3 052 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324 333.00 | | 324 333.00 | 324 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 981.00 | | 135 981.00 | 135 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 049 852.00 | 5 892 163.00 | 5 157 689.00 | 11 049 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
BT Marchandises | 4 188 823.00 | 44 733.00 | 4 144 090.00 | 4 188 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 425.00 | | 77 425.00 | 77 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 923.00 | 16 278.00 | 486 645.00 | 502 923.00 |
BZ Autres créances | 4 099 351.00 | | 4 099 351.00 | 4 099 351.00 |
CF Disponibilités | 1 720 207.00 | | 1 720 207.00 | 1 720 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 665 312.00 | 61 011.00 | 10 604 301.00 | 10 665 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 715 164.00 | 5 953 174.00 | 15 761 990.00 | 21 715 164.00 |
CU Autres participations | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 3 539 754.00 | | | 3 539 754.00 |
DH Report à nouveau | 299 468.00 | | | 299 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 020.00 | | | 261 020.00 |
DL TOTAL (I) | 4 184 089.00 | | | 4 184 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 726 064.00 | | | 4 726 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 701.00 | | | 498 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 932 039.00 | | | 4 932 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 633.00 | | | 1 239 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 862.00 | | | 56 862.00 |
EA Autres dettes | 124 601.00 | | | 124 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 577 901.00 | | | 11 577 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 761 990.00 | | | 15 761 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 828 605.00 | | | 7 828 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 818 256.00 | | 43 818 256.00 | 43 818 256.00 |
FG Production vendue services | 1 033 945.00 | | 1 033 945.00 | 1 033 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 852 201.00 | | 44 852 201.00 | 44 852 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 399 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 562 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 817 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 283 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 011.00 | |
GE Autres charges | | | 30 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 234 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 373.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 717.00 | | | 79 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 895.00 | | | 79 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 404.00 | | | -62 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 279.00 | | | -119 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 499 205.00 | | | 45 499 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 238 185.00 | | | 45 238 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 020.00 | | | 261 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 063 168.00 | 854 449.00 | 25 455.00 | 5 063 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 432.00 | 3 167.00 | | 99 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 963 737.00 | 851 282.00 | 25 455.00 | 4 963 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 44 733.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 471.00 | 16 278.00 | 11 471.00 | 11 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 471.00 | 61 011.00 | 11 471.00 | 11 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 471.00 | 61 011.00 | 11 471.00 | 11 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 932 039.00 | 4 932 039.00 | | 4 932 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 730.00 | 446 730.00 | | 446 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 712.00 | 496 712.00 | | 496 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 862.00 | 56 862.00 | | 56 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 601.00 | 124 601.00 | | 124 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 981.00 | | 135 981.00 | 135 981.00 |
UX Autres créances clients | 482 405.00 | 482 405.00 | | 482 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
VB T. V. A. | 108 197.00 | 108 197.00 | | 108 197.00 |
VC Groupe et associés | 2 618 725.00 | 2 618 725.00 | | 2 618 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 715 546.00 | 966 250.00 | 3 149 532.00 | 4 715 546.00 |
VI Groupe et associés | 444 933.00 | 444 933.00 | | 444 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 999 414.00 | | | 999 414.00 |
VP Divers | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 901.00 | 190 901.00 | | 190 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350 504.00 | 1 350 504.00 | | 1 350 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 774 046.00 | 4 638 065.00 | 135 981.00 | 4 774 046.00 |
VW T.V.A. | 105 291.00 | 105 291.00 | | 105 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 577 901.00 | 7 828 605.00 | 3 149 532.00 | 11 577 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311 441.00 | | | 311 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 270.00 | | | 89 270.00 |
ST Autres comptes | 4 163 893.00 | | | 4 163 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 442 948.00 | | | 1 442 948.00 |
YT Sous‐traitance | 1 106 424.00 | | | 1 106 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 182 331.00 | | | 182 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 493 772.00 | | | 493 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 720 549.00 | | | 4 720 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 566 695.00 | | | 4 566 695.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 817 077.00 | | | 6 817 077.00 |