| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 771.00 | 105 539.00 | 9 232.00 | 114 771.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AN Terrains | 52 919.00 | | 52 919.00 | 52 919.00 |
AP Constructions | 5 367 985.00 | 2 266 024.00 | 3 101 961.00 | 5 367 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 144 679.00 | 1 753 555.00 | 391 124.00 | 2 144 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 194 897.00 | 2 578 409.00 | 616 487.00 | 3 194 897.00 |
AX Avances et acomptes | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342 813.00 | | 342 813.00 | 342 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 212.00 | | 134 212.00 | 134 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 432 619.00 | 6 703 528.00 | 4 729 092.00 | 11 432 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 295.00 | | 43 295.00 | 43 295.00 |
BT Marchandises | 3 977 425.00 | 58 000.00 | 3 919 425.00 | 3 977 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 355.00 | | 90 355.00 | 90 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 708.00 | 15 858.00 | 406 850.00 | 422 708.00 |
BZ Autres créances | 4 202 650.00 | | 4 202 650.00 | 4 202 650.00 |
CF Disponibilités | 2 546 332.00 | | 2 546 332.00 | 2 546 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 332 182.00 | 73 858.00 | 11 258 323.00 | 11 332 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 764 801.00 | 6 777 386.00 | 15 987 415.00 | 22 764 801.00 |
CU Autres participations | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 3 800 773.00 | 3 539 754.00 | | 3 800 773.00 |
DH Report à nouveau | 299 468.00 | 299 468.00 | | 299 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 282.00 | 261 020.00 | | 804 282.00 |
DL TOTAL (I) | 4 988 371.00 | 4 184 089.00 | | 4 988 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 052 811.00 | 4 726 064.00 | | 4 052 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 172.00 | 498 701.00 | | 559 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 762.00 | 4 932 039.00 | | 4 885 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 134.00 | 1 239 633.00 | | 1 320 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 720.00 | 56 862.00 | | 62 720.00 |
EA Autres dettes | 118 444.00 | 124 601.00 | | 118 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 999 044.00 | 11 577 901.00 | | 10 999 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 987 415.00 | 15 761 990.00 | | 15 987 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 770.00 | 1 475 469.00 | | 1 624 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 408.00 | 10 518.00 | | 11 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 381 735.00 | | 45 381 735.00 | 45 381 735.00 |
FG Production vendue services | 874 565.00 | | 874 565.00 | 874 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 256 300.00 | | 46 256 300.00 | 46 256 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 803 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 209 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 748 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 333 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 858.00 | |
GE Autres charges | | | 25 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 060 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 847.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 640.00 | 17 312.00 | | 48 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 333.00 | 179.00 | | 45 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 973.00 | 17 491.00 | | 93 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 083.00 | 79 717.00 | | 143 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 088.00 | 178.00 | | 3 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 171.00 | 79 895.00 | | 146 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 198.00 | -62 404.00 | | -52 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 701.00 | -119 279.00 | | -77 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 966 003.00 | 45 499 205.00 | | 46 966 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 161 720.00 | 45 238 185.00 | | 46 161 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 282.00 | 261 020.00 | | 804 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 892 163.00 | 834 229.00 | 22 864.00 | 5 892 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 598.00 | 2 941.00 | | 102 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 789 564.00 | 831 288.00 | 22 864.00 | 5 789 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 733.00 | 58 000.00 | 44 733.00 | 44 733.00 |
6T Sur comptes clients | 16 278.00 | 15 858.00 | 16 278.00 | 16 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 011.00 | 73 858.00 | 61 011.00 | 61 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 011.00 | 73 858.00 | 61 011.00 | 61 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 134 212.00 | | 134 212.00 | 134 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674 775.00 | 4 674 775.00 | | 4 674 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 808 987.00 | 4 674 775.00 | 134 212.00 | 4 808 987.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |