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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 374.00 | 177 799.00 | 46 575.00 | 224 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 784.00 | 161 762.00 | 27 022.00 | 188 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 432.00 | 340 244.00 | 323 188.00 | 663 432.00 |
BT Marchandises | 214 355.00 | | 214 355.00 | 214 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 499.00 | | 44 499.00 | 44 499.00 |
BZ Autres créances | 47 938.00 | | 47 938.00 | 47 938.00 |
CF Disponibilités | 256 736.00 | | 256 736.00 | 256 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 573.00 | | 565 573.00 | 565 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 006.00 | 340 244.00 | 888 761.00 | 1 229 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 308 230.00 | 302 849.00 | | 308 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 909.00 | 5 381.00 | | 24 909.00 |
DL TOTAL (I) | 403 152.00 | 378 243.00 | | 403 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 071.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 427.00 | 53 575.00 | | 58 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 651.00 | 322 946.00 | | 361 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 531.00 | 62 594.00 | | 65 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 609.00 | 468 187.00 | | 485 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 761.00 | 846 430.00 | | 888 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 609.00 | 439 116.00 | | 485 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 324.00 | | 35 009.00 | 641 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 901.00 | 663 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 901.00 | 413 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 683.00 | | | 237 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 388.00 | | 34 671.00 | 391 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 253.00 | | 339.00 | 12 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 528.00 | 45 618.00 | 12 901.00 | 307 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 845.00 | 45 618.00 | 12 901.00 | 306 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 651.00 | 361 651.00 | | 361 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 531.00 | 65 531.00 | | 65 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
UX Autres créances clients | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
VI Groupe et associés | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 073.00 | 94 482.00 | 12 591.00 | 107 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 609.00 | 485 609.00 | | 485 609.00 |