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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 601.00 | 190 966.00 | 42 635.00 | 233 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 898.00 | 136 175.00 | 57 723.00 | 193 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 824.00 | 327 824.00 | 350 000.00 | 677 824.00 |
BT Marchandises | 224 371.00 | | 224 371.00 | 224 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
BZ Autres créances | 56 524.00 | | 56 524.00 | 56 524.00 |
CF Disponibilités | 266 650.00 | | 266 650.00 | 266 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 772.00 | | 589 772.00 | 589 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 595.00 | 327 824.00 | 939 771.00 | 1 267 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 333 139.00 | 308 230.00 | | 333 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 613.00 | 24 909.00 | | 24 613.00 |
DL TOTAL (I) | 427 764.00 | 403 152.00 | | 427 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 650.00 | 58 427.00 | | 107 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 988.00 | 361 651.00 | | 318 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 369.00 | 65 531.00 | | 85 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 007.00 | 485 609.00 | | 512 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 771.00 | 888 761.00 | | 939 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 007.00 | 485 609.00 | | 512 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 432.00 | | 55 294.00 | 663 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 902.00 | 677 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 902.00 | 427 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 683.00 | | | 237 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 158.00 | | 55 243.00 | 413 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 591.00 | | 50.00 | 12 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 244.00 | 28 482.00 | 40 902.00 | 340 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 561.00 | 28 482.00 | 40 902.00 | 339 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 988.00 | 318 988.00 | | 318 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 369.00 | 85 369.00 | | 85 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 650.00 | 107 650.00 | | 107 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
UX Autres créances clients | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 524.00 | 56 524.00 | | 56 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 393.00 | 98 751.00 | 12 642.00 | 111 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 007.00 | 512 007.00 | | 512 007.00 |