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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 294.00 | 9 244.00 | 19 050.00 | 28 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 159.00 | 41 109.00 | 19 050.00 | 60 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 933.00 | 19 331.00 | 848 602.00 | 867 933.00 |
BZ Autres créances | 102 312.00 | | 102 312.00 | 102 312.00 |
CF Disponibilités | 232 554.00 | | 232 554.00 | 232 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 707.00 | 19 331.00 | 1 224 376.00 | 1 243 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 866.00 | 60 440.00 | 1 243 426.00 | 1 303 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 209 975.00 | | | 209 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 900.00 | | | 111 900.00 |
DL TOTAL (I) | 338 375.00 | | | 338 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 094.00 | | | 101 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 149.00 | | | 97 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 195.00 | | | 618 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 612.00 | | | 88 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 051.00 | | | 905 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 426.00 | | | 1 243 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 708.00 | | | 793 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 521 313.00 | | 2 521 313.00 | 2 521 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 313.00 | | 2 521 313.00 | 2 521 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 530.00 | |
GE Autres charges | | | 32 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 613.00 | | | 2 596 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 714.00 | | | 2 484 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 900.00 | | | 111 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 874.00 | | 20 286.00 | 39 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 874.00 | | 20 286.00 | 39 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 624.00 | 2 485.00 | | 38 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 624.00 | 2 485.00 | | 38 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 518.00 | 9 530.00 | 70 717.00 | 80 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 518.00 | 9 530.00 | 70 717.00 | 80 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 518.00 | 9 530.00 | 70 717.00 | 80 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 195.00 | 618 195.00 | | 618 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
UX Autres créances clients | 844 736.00 | 844 736.00 | | 844 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VB T. V. A. | 92 834.00 | 92 834.00 | | 92 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 094.00 | 86 900.00 | 14 194.00 | 101 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 330.00 | 975 329.00 | | 975 330.00 |
VW T.V.A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 902.00 | 793 708.00 | 14 194.00 | 807 902.00 |