| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 470.00 | 13 524.00 | 20 946.00 | 34 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 674.00 | 33 904.00 | 35 770.00 | 69 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 236.00 | 47 519.00 | 56 717.00 | 104 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 864.00 | | 46 864.00 | 46 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 679.00 | 19 532.00 | 576 147.00 | 595 679.00 |
BZ Autres créances | 127 754.00 | | 127 754.00 | 127 754.00 |
CF Disponibilités | 134 054.00 | | 134 054.00 | 134 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 669.00 | 19 532.00 | 903 137.00 | 922 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 905.00 | 67 051.00 | 959 854.00 | 1 026 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 875.00 | 209 975.00 | | 111 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 770.00 | 111 900.00 | | 52 770.00 |
DL TOTAL (I) | 181 144.00 | 338 375.00 | | 181 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 041.00 | 101 094.00 | | 83 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 545.00 | 97 149.00 | | 6 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 350.00 | 618 195.00 | | 581 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 515.00 | 88 612.00 | | 96 515.00 |
EA Autres dettes | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 709.00 | 905 051.00 | | 778 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 854.00 | 1 243 426.00 | | 959 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 807 997.00 | | 2 807 997.00 | 2 807 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 807 997.00 | | 2 807 997.00 | 2 807 997.00 |
FM Production stockée | | | 9 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 319 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 407.00 | | | 81 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 969.00 | | | 97 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 653.00 | | | -85 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 877.00 | 36 634.00 | | 13 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 712.00 | 2 596 613.00 | | 2 844 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 942.00 | 2 484 714.00 | | 2 791 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 770.00 | 111 900.00 | | 52 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 159.00 | | 44 076.00 | 60 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 159.00 | | 44 076.00 | 60 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 109.00 | 6 410.00 | | 41 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 109.00 | 6 410.00 | | 41 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 331.00 | 201.00 | | 19 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 331.00 | 201.00 | | 19 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 331.00 | 201.00 | | 19 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 350.00 | 581 350.00 | | 581 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
UX Autres créances clients | 556 614.00 | 556 614.00 | | 556 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
VB T. V. A. | 80 845.00 | 80 845.00 | | 80 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 041.00 | 18 376.00 | 64 665.00 | 83 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 555.00 | 731 555.00 | | 731 555.00 |
VW T.V.A. | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 164.00 | 707 499.00 | 64 665.00 | 772 164.00 |