| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878 024.00 | 13 275.00 | 864 749.00 | 878 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 036.00 | 299 288.00 | 4 748.00 | 304 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 068 416.00 | 3 960 611.00 | 107 806.00 | 4 068 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 315.00 | | 347 315.00 | 347 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 890 244.00 | 10 079 847.00 | 57 810 397.00 | 67 890 244.00 |
BT Marchandises | 1 293 447.00 | 6 036.00 | 1 287 411.00 | 1 293 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 414 000.00 | 120 657.00 | 2 293 343.00 | 2 414 000.00 |
BZ Autres créances | 56 605 062.00 | 3 185 891.00 | 53 419 171.00 | 56 605 062.00 |
CF Disponibilités | 99 673.00 | | 99 673.00 | 99 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 025.00 | | 353 025.00 | 353 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 772 382.00 | 3 312 584.00 | 57 459 798.00 | 60 772 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 662 626.00 | 13 392 431.00 | 115 270 195.00 | 128 662 626.00 |
CU Autres participations | 62 246 223.00 | 5 760 444.00 | 56 485 779.00 | 62 246 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000 000.00 | | | 32 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 225.00 | | | 1 422 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DG Autres réserves | 36 210 644.00 | | | 36 210 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 855 740.00 | | | 12 855 740.00 |
DK Provisions réglementées | 604 120.00 | | | 604 120.00 |
DL TOTAL (I) | 86 292 730.00 | | | 86 292 730.00 |
DP Provisions pour risques | 1 647 589.00 | | | 1 647 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 647 589.00 | | | 1 647 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 209 890.00 | | | 10 209 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 275 817.00 | | | 10 275 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 673 418.00 | | | 5 673 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 167.00 | | | 613 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
EA Autres dettes | 532 522.00 | | | 532 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 329 876.00 | | | 27 329 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 270 195.00 | | | 115 270 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 516 062.00 | | | 20 516 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514 419.00 | | | 514 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 810 628.00 | 373 243.00 | 6 183 871.00 | 5 810 628.00 |
FG Production vendue services | 24 264 535.00 | 508 546.00 | 24 773 081.00 | 24 264 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 075 163.00 | 881 789.00 | 30 956 951.00 | 30 075 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 149 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 007 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 632 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 190 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 631 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 517 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 496 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 259 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 895 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 924 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 372 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 890 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 282.00 | | | 302 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 641.00 | | | 312 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 479.00 | | | -310 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 723 999.00 | | | 2 723 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 046 860.00 | | | 40 046 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 191 121.00 | | | 27 191 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 855 740.00 | | | 12 855 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 846 087.00 | | 1 044 157.00 | 66 846 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 593 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 890 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 372 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 024.00 | | | 878 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 337 303.00 | | 35 149.00 | 4 337 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 584 530.00 | | 1 009 008.00 | 61 584 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 292 052.00 | 27 351.00 | | 4 292 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 232 547.00 | 27 351.00 | | 4 232 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 593 761.00 | 10 359.00 | | 593 761.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 884 131.00 | 178 546.00 | 415 088.00 | 1 884 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 421.00 | | 1 385.00 | 7 421.00 |
6T Sur comptes clients | 298 457.00 | 2 200.00 | 180 000.00 | 298 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 177 016.00 | 48 102.00 | 39 227.00 | 3 177 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 349 850.00 | 1 748 620.00 | 7 025 442.00 | 14 349 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 827 743.00 | 1 937 525.00 | 7 440 530.00 | 16 827 743.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | 181 385.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 924 966.00 | 7 259 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 359.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 898.00 | 107 898.00 | | 107 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 673 418.00 | 5 673 418.00 | | 5 673 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 522.00 | 532 522.00 | | 532 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 315.00 | | 347 315.00 | 347 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 373 255.00 | 2 373 255.00 | | 2 373 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
VB T. V. A. | 835 741.00 | 835 741.00 | | 835 741.00 |
VC Groupe et associés | 55 461 427.00 | 55 461 427.00 | | 55 461 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 607.00 | 516 607.00 | | 516 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 693 283.00 | 2 902 609.00 | 6 540 031.00 | 9 693 283.00 |
VI Groupe et associés | 10 167 919.00 | 10 167 919.00 | | 10 167 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 870 541.00 | | | 2 870 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VP Divers | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 499.00 | 268 499.00 | | 268 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 025.00 | 353 025.00 | | 353 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 719 402.00 | 59 372 087.00 | 347 315.00 | 59 719 402.00 |
VW T.V.A. | 480 968.00 | 480 968.00 | | 480 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 306 736.00 | 20 516 062.00 | 6 540 031.00 | 27 306 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 572.00 | | | 66 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 249.00 | | | 194 249.00 |
ST Autres comptes | 15 730 031.00 | | | 15 730 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 448 853.00 | | | 1 448 853.00 |
YT Sous‐traitance | 183 686.00 | | | 183 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 239.00 | | | 75 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 209 773.00 | | | 209 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 276 345.00 | | | 276 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 923 136.00 | | | 5 923 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 195 019.00 | | | 3 195 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 632 057.00 | | | 17 632 057.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |