| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878 024.00 | 13 275.00 | 864 749.00 | 878 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 290.00 | 303 460.00 | 9 830.00 | 313 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 105 149.00 | 4 018 291.00 | 86 858.00 | 4 105 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354 164.00 | | 354 164.00 | 354 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 769 968.00 | 10 891 728.00 | 57 878 240.00 | 68 769 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 918 983.00 | 208 099.00 | 8 710 885.00 | 8 918 983.00 |
BZ Autres créances | 95 799 709.00 | 3 542 099.00 | 92 257 610.00 | 95 799 709.00 |
CF Disponibilités | 70 162.00 | | 70 162.00 | 70 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 799 752.00 | 3 750 198.00 | 101 049 554.00 | 104 799 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 569 720.00 | 14 641 926.00 | 158 927 794.00 | 173 569 720.00 |
CU Autres participations | 63 073 112.00 | 6 510 472.00 | 56 562 640.00 | 63 073 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000 000.00 | | | 32 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 225.00 | | | 1 422 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DG Autres réserves | 52 238 420.00 | | | 52 238 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 886 238.00 | | | 2 886 238.00 |
DK Provisions réglementées | 652 901.00 | | | 652 901.00 |
DL TOTAL (I) | 92 399 784.00 | | | 92 399 784.00 |
DP Provisions pour risques | 3 114 778.00 | | | 3 114 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 114 778.00 | | | 3 114 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 947 428.00 | | | 4 947 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 815 136.00 | | | 48 815 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 881.00 | | | 31 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 941 052.00 | | | 6 941 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712 436.00 | | | 1 712 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EA Autres dettes | 363 764.00 | | | 363 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 413 232.00 | | | 63 413 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 927 794.00 | | | 158 927 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 741 593.00 | | | 59 741 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 383 673.00 | | 4 383 673.00 | 4 383 673.00 |
FD Production vendue biens | -3 927.00 | | -3 927.00 | -3 927.00 |
FG Production vendue services | 11 508 164.00 | 12 338 687.00 | 23 846 851.00 | 11 508 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 887 910.00 | 12 338 687.00 | 28 226 597.00 | 15 887 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 246 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 050 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 713 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 680 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 836.00 | |
GE Autres charges | | | 9 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 234 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 012 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 435 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 930 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 537 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 829 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 182 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 512.00 | | | 167 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 505.00 | | | 86 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 016.00 | | | 254 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 423.00 | | | -252 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 043 859.00 | | | 2 043 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 956 408.00 | | | 28 956 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 070 170.00 | | | 26 070 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 886 238.00 | | | 2 886 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 920 147.00 | | 849 822.00 | 67 920 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 427 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 769 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 418 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 024.00 | | | 878 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 395 093.00 | | 23 346.00 | 4 395 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 600 801.00 | | 826 475.00 | 62 600 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 347 896.00 | 33 360.00 | | 4 347 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 288 391.00 | 33 360.00 | | 4 288 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 645 396.00 | 7 505.00 | | 645 396.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 647 589.00 | 1 467 189.00 | | 1 647 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
6T Sur comptes clients | 162 230.00 | 48 836.00 | 2 968.00 | 162 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 185 891.00 | 356 208.00 | | 3 185 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 114 601.00 | 1 590 961.00 | 444 893.00 | 9 114 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 407 586.00 | 3 065 655.00 | 444 893.00 | 11 407 586.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 836.00 | 9 004.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 930 314.00 | 435 889.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 505.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 898.00 | 107 898.00 | | 107 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 941 052.00 | 6 941 052.00 | | 6 941 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 764.00 | 363 764.00 | | 363 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354 164.00 | 354 164.00 | | 354 164.00 |
UX Autres créances clients | 8 848 204.00 | 8 848 204.00 | | 8 848 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 780.00 | 70 780.00 | | 70 780.00 |
VB T. V. A. | 541 082.00 | 541 082.00 | | 541 082.00 |
VC Groupe et associés | 94 679 851.00 | 94 679 851.00 | | 94 679 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 941 562.00 | 1 301 804.00 | 3 639 758.00 | 4 941 562.00 |
VI Groupe et associés | 48 707 237.00 | 48 707 237.00 | | 48 707 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 559 395.00 | | | 5 559 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
VP Divers | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 809.00 | 118 809.00 | | 118 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 472.00 | 483 472.00 | | 483 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 074 651.00 | 105 074 651.00 | | 105 074 651.00 |
VW T.V.A. | 1 525 435.00 | 1 525 435.00 | | 1 525 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 381 351.00 | 59 741 593.00 | 3 639 758.00 | 63 381 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 720.00 | | | 91 720.00 |
ST Autres comptes | 15 037 504.00 | | | 15 037 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 441 743.00 | | | 1 441 743.00 |
YT Sous‐traitance | 77 806.00 | | | 77 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 876.00 | | | 87 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 091.00 | | | 122 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 810 463.00 | | | 4 810 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 126 586.00 | | | 3 126 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 680 189.00 | | | 16 680 189.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |