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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 874.00 | 52 874.00 | | 52 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 878.00 | 925 456.00 | 84 421.00 | 1 009 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 792.00 | 77 428.00 | 5 363.00 | 82 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 413.00 | 1 055 760.00 | 102 653.00 | 1 158 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 054.00 | | 46 054.00 | 46 054.00 |
BN En cours de production de biens | 148 185.00 | | 148 185.00 | 148 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 118.00 | 2 731.00 | 471 386.00 | 474 118.00 |
BZ Autres créances | 62 487.00 | | 62 487.00 | 62 487.00 |
CF Disponibilités | 122 182.00 | | 122 182.00 | 122 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 737.00 | 2 731.00 | 890 005.00 | 892 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 151.00 | 1 058 492.00 | 992 658.00 | 2 051 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 235 927.00 | 209 037.00 | | 235 927.00 |
DH Report à nouveau | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 728.00 | 84 890.00 | | 92 728.00 |
DL TOTAL (I) | 504 132.00 | 469 403.00 | | 504 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 166.00 | 27 013.00 | | 57 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 157.00 | 56 000.00 | | 5 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 456.00 | 134 224.00 | | 213 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 402.00 | 172 652.00 | | 197 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
EA Autres dettes | 15 344.00 | 24 382.00 | | 15 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 526.00 | 414 273.00 | | 488 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 658.00 | 883 676.00 | | 992 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 946.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 838 304.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 876 959.00 | |
FM Production stockée | | | 9 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 614.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | 235.00 | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | 235.00 | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 702.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 702.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | -466.00 | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 181.00 | 18 133.00 | | 15 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 516.00 | 1 577 835.00 | | 1 907 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 787.00 | 1 492 945.00 | | 1 814 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 728.00 | 84 890.00 | | 92 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 407.00 | | 50 074.00 | 1 109 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189.00 | 12 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 1 158 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | 1 092 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 874.00 | | | 52 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 474.00 | | 50 074.00 | 1 043 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 023.00 | 26 614.00 | 877.00 | 1 030 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 874.00 | | | 52 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 148.00 | 26 614.00 | 877.00 | 977 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 338.00 | | 607.00 | 3 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 338.00 | | 607.00 | 3 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 338.00 | | 607.00 | 3 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 456.00 | 213 456.00 | | 213 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 505.00 | 105 505.00 | | 105 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 295.00 | 60 295.00 | | 60 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
UX Autres créances clients | 470 851.00 | 470 851.00 | | 470 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
VB T. V. A. | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 166.00 | 25 737.00 | 31 429.00 | 57 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
VP Divers | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 902.00 | 539 767.00 | 16 135.00 | 555 902.00 |
VW T.V.A. | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 369.00 | 451 940.00 | 31 429.00 | 483 369.00 |