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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 874.00 | 57 587.00 | 287.00 | 57 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 839.00 | 993 753.00 | 39 085.00 | 1 032 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 497.00 | 88 648.00 | 13 849.00 | 102 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 079.00 | 1 139 989.00 | 66 089.00 | 1 206 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 644.00 | | 56 644.00 | 56 644.00 |
BN En cours de production de biens | 71 239.00 | | 71 239.00 | 71 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 610.00 | | 261 610.00 | 261 610.00 |
BZ Autres créances | 58 574.00 | | 58 574.00 | 58 574.00 |
CF Disponibilités | 718 617.00 | | 718 617.00 | 718 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 131.00 | | 1 174 131.00 | 1 174 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 211.00 | 1 139 989.00 | 1 240 221.00 | 2 380 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 417 079.00 | 374 940.00 | | 417 079.00 |
DH Report à nouveau | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 639.00 | 100 138.00 | | -61 639.00 |
DL TOTAL (I) | 530 916.00 | 650 555.00 | | 530 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 795.00 | 82 224.00 | | 414 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 933.00 | 105 139.00 | | 109 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 204.00 | 193 640.00 | | 184 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 545.00 | | |
EA Autres dettes | 372.00 | 10.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 305.00 | 391 560.00 | | 709 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 221.00 | 1 042 115.00 | | 1 240 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 283 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 283 289.00 | |
FM Production stockée | | | -16 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 776.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | 833.00 | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 610.00 | 20 000.00 | | 38 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 091.00 | 20 833.00 | | 39 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 091.00 | 7 111.00 | | 45 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 091.00 | 7 111.00 | | 45 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 999.00 | 13 722.00 | | -5 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 446.00 | 26 436.00 | | -25 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 354.00 | 1 821 693.00 | | 1 310 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 993.00 | 1 721 554.00 | | 1 371 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 639.00 | 100 138.00 | | -61 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 970.00 | | 979.00 | 1 267 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 870.00 | 1 206 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 870.00 | 1 135 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 874.00 | | | 57 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 227.00 | | 979.00 | 1 197 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 991.00 | 28 776.00 | 17 778.00 | 1 128 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 921.00 | 1 666.00 | | 55 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 069.00 | 27 110.00 | 17 778.00 | 1 073 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 933.00 | 109 933.00 | | 109 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 802.00 | 111 802.00 | | 111 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
UX Autres créances clients | 261 610.00 | 261 610.00 | | 261 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 795.00 | 12 849.00 | 385 280.00 | 414 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 561.00 | 43 561.00 | | 43 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 497.00 | 327 630.00 | 12 867.00 | 340 497.00 |
VW T.V.A. | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 305.00 | 307 358.00 | 385 280.00 | 709 305.00 |