| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 574.00 | 58 004.00 | 570.00 | 58 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 924.00 | 997 154.00 | 32 770.00 | 1 029 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 872.00 | 69 745.00 | 19 127.00 | 88 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 664.00 | 1 124 904.00 | 65 760.00 | 1 190 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 541.00 | | 88 541.00 | 88 541.00 |
BN En cours de production de biens | 65 648.00 | | 65 648.00 | 65 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 985.00 | 5 216.00 | 2 769.00 | 7 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 526.00 | | 312 526.00 | 312 526.00 |
BZ Autres créances | 58 222.00 | | 58 222.00 | 58 222.00 |
CF Disponibilités | 709 993.00 | | 709 993.00 | 709 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 750.00 | 5 216.00 | 1 242 534.00 | 1 247 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 415.00 | 1 130 120.00 | 1 308 295.00 | 2 438 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 398 916.00 | 417 079.00 | | 398 916.00 |
DH Report à nouveau | | 43 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 768.00 | -61 639.00 | | 62 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
DL TOTAL (I) | 602 680.00 | 530 916.00 | | 602 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 617.00 | 414 795.00 | | 412 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 045.00 | 109 870.00 | | 91 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 578.00 | 184 204.00 | | 201 578.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 614.00 | 709 242.00 | | 705 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 295.00 | 1 240 158.00 | | 1 308 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 863.00 | 709 242.00 | | 426 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 469 229.00 | 84 300.00 | 1 553 529.00 | 1 469 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 229.00 | 84 300.00 | 1 553 529.00 | 1 469 229.00 |
FM Production stockée | | | 2 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 693.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 216.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 254.00 | 38 610.00 | | 8 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 254.00 | 38 610.00 | | 8 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 091.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 254.00 | -6 481.00 | | 8 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 121.00 | -25 446.00 | | 17 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 347.00 | 1 310 354.00 | | 1 578 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 579.00 | 1 371 992.00 | | 1 515 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 768.00 | -61 639.00 | | 62 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 850.00 | 67 771.00 | | 90 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 080.00 | | 17 993.00 | 1 206 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 408.00 | 1 190 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 407.00 | 1 118 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 875.00 | | | 57 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 337.00 | | 16 868.00 | 1 135 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 990.00 | 18 323.00 | 33 408.00 | 1 139 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 588.00 | 417.00 | | 57 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 402.00 | 17 906.00 | 33 408.00 | 1 082 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 046.00 | 91 046.00 | | 91 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 139.00 | 115 139.00 | | 115 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
UX Autres créances clients | 312 526.00 | 312 526.00 | | 312 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VC Groupe et associés | 50 477.00 | 50 477.00 | | 50 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 618.00 | 133 867.00 | 246 870.00 | 412 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 600.00 | | | 190 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 843.00 | | | 192 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 723.00 | 388 723.00 | | 388 723.00 |
VW T.V.A. | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 614.00 | 426 863.00 | 246 870.00 | 705 614.00 |