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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 487.00 | 2 432.00 | 55.00 | 2 487.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 16 406.00 | 12 003.00 | 4 402.00 | 16 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 900.00 | 12 465.00 | 3 435.00 | 15 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 323.00 | 280 984.00 | 207 338.00 | 488 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 414.00 | 307 886.00 | 238 528.00 | 546 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 088.00 | 550.00 | 281 538.00 | 282 088.00 |
BZ Autres créances | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CF Disponibilités | 224 980.00 | | 224 980.00 | 224 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 353.00 | 550.00 | 550 803.00 | 551 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 767.00 | 308 436.00 | 789 331.00 | 1 097 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 215 516.00 | 178 309.00 | | 215 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 179.00 | 37 206.00 | | 42 179.00 |
DL TOTAL (I) | 274 196.00 | 232 016.00 | | 274 196.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 616.00 | 199 278.00 | | 197 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 604.00 | 32 874.00 | | 46 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 935.00 | 123 970.00 | | 101 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 218.00 | 120 827.00 | | 154 218.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 134.00 | 476 949.00 | | 503 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 331.00 | 708 966.00 | | 789 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 726.00 | 343 837.00 | | 345 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 159.00 | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 502.00 | | 84 114.00 | 468 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 201.00 | 546 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 201.00 | 520 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 970.00 | | 83 862.00 | 442 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 044.00 | | 252.00 | 18 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 383.00 | 74 469.00 | 5 966.00 | 239 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | 206.00 | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 157.00 | 74 263.00 | 5 966.00 | 237 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 12 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | 12 275.00 | | 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 935.00 | 101 935.00 | | 101 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 280 768.00 | 280 768.00 | | 280 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 367.00 | 39 958.00 | 157 408.00 | 197 367.00 |
VI Groupe et associés | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 550.00 | | | 70 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 792.00 | 314 872.00 | 920.00 | 315 792.00 |
VW T.V.A. | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 134.00 | 345 726.00 | 157 408.00 | 503 134.00 |