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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 16 406.00 | 13 865.00 | 2 541.00 | 16 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 811.00 | 14 348.00 | 2 463.00 | 16 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 511.00 | 379 171.00 | 124 340.00 | 503 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 286.00 | 409 872.00 | 153 413.00 | 563 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 393.00 | | 350 393.00 | 350 393.00 |
BZ Autres créances | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
CF Disponibilités | 367 902.00 | | 367 902.00 | 367 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 814.00 | | 755 814.00 | 755 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 101.00 | 409 872.00 | 909 228.00 | 1 319 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 313 397.00 | 257 696.00 | | 313 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 498.00 | 55 700.00 | | 50 498.00 |
DL TOTAL (I) | 380 395.00 | 329 897.00 | | 380 395.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 918.00 | 157 586.00 | | 117 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 877.00 | 77 545.00 | | 77 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 423.00 | 128 728.00 | | 156 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 998.00 | 176 870.00 | | 162 998.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | 330.00 | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 833.00 | 541 061.00 | | 516 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 228.00 | 882 958.00 | | 909 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 781.00 | 454 354.00 | | 457 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 177.00 | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 710.00 | | 33 576.00 | 534 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 563 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 536 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 730.00 | | 33 000.00 | 508 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 492.00 | | 576.00 | 18 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 862.00 | 70 010.00 | 5 000.00 | 344 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 374.00 | 70 010.00 | 5 000.00 | 342 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 423.00 | 156 423.00 | | 156 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 164.00 | 67 164.00 | | 67 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 350 393.00 | 350 393.00 | | 350 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 713.00 | 58 662.00 | 59 051.00 | 117 713.00 |
VI Groupe et associés | 77 877.00 | 77 877.00 | | 77 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 602.00 | | | 77 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 400.00 | 387 911.00 | 1 488.00 | 389 400.00 |
VW T.V.A. | 61 076.00 | 61 076.00 | | 61 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 833.00 | 457 781.00 | 59 051.00 | 516 833.00 |