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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 829.00 | 935.00 | 1 895.00 | 2 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 050.00 | 497 166.00 | 215 883.00 | 713 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 910.00 | 544 580.00 | 141 330.00 | 685 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 714.00 | | 81 714.00 | 81 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 136.00 | 1 042 681.00 | 465 455.00 | 1 508 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 550.00 | 46 031.00 | 528 520.00 | 574 550.00 |
BZ Autres créances | 185 062.00 | | 185 062.00 | 185 062.00 |
CF Disponibilités | 193 744.00 | | 193 744.00 | 193 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 367.00 | 46 031.00 | 934 337.00 | 980 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 504.00 | 1 088 712.00 | 1 399 792.00 | 2 488 504.00 |
CU Autres participations | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 582.00 | 147 582.00 | | 147 582.00 |
DH Report à nouveau | 386 834.00 | 276 874.00 | | 386 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 086.00 | 109 960.00 | | 128 086.00 |
DL TOTAL (I) | 772 502.00 | 644 416.00 | | 772 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 616.00 | 183 735.00 | | 210 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 718.00 | 26 232.00 | | 3 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 451.00 | 61 493.00 | | 154 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 329.00 | 131 210.00 | | 210 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 211.00 | 15 016.00 | | 16 211.00 |
EA Autres dettes | 31 964.00 | 12 093.00 | | 31 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 289.00 | 429 779.00 | | 627 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 792.00 | 1 074 195.00 | | 1 399 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 389.00 | 153 148.00 | 1 600 537.00 | 1 447 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 389.00 | 153 148.00 | 1 600 537.00 | 1 447 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 506.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 098.00 | 48.00 | | 2 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 667.00 | 31 430.00 | | 14 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 765.00 | 31 478.00 | | 16 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | 485.00 | | 1 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 912.00 | 33 261.00 | | 3 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 057.00 | 33 746.00 | | 5 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 708.00 | -2 268.00 | | 11 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 124.00 | 34 313.00 | | 42 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 921.00 | 1 680 408.00 | | 1 619 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 835.00 | 1 570 448.00 | | 1 491 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 086.00 | 109 960.00 | | 128 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 721.00 | 88 799.00 | | 79 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 610.00 | 100 506.00 | 70 434.00 | 1 012 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | 242.00 | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 918.00 | 100 263.00 | 70 434.00 | 1 011 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 572.00 | | 541.00 | 46 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 572.00 | | 541.00 | 46 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 572.00 | | 541.00 | 46 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 451.00 | 154 451.00 | | 154 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 329.00 | 210 329.00 | | 210 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 616.00 | 66 926.00 | 123 006.00 | 210 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768 102.00 | 768 102.00 | | 768 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 470.00 | 768 102.00 | 1 369.00 | 769 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 289.00 | 483 599.00 | 123 006.00 | 627 289.00 |