| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 829.00 | 1 444.00 | 1 385.00 | 2 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 843.00 | 541 828.00 | 209 016.00 | 750 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 393.00 | 590 171.00 | 202 222.00 | 792 393.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 699.00 | 1 133 443.00 | 437 256.00 | 1 570 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 321.00 | 45 219.00 | 441 102.00 | 486 321.00 |
BZ Autres créances | 206 337.00 | | 206 337.00 | 206 337.00 |
CF Disponibilités | 234 802.00 | | 234 802.00 | 234 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 777.00 | 45 219.00 | 939 558.00 | 984 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 476.00 | 1 178 662.00 | 1 376 814.00 | 2 555 476.00 |
CU Autres participations | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 582.00 | 147 582.00 | | 147 582.00 |
DH Report à nouveau | 514 920.00 | 386 834.00 | | 514 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 794.00 | 128 086.00 | | 78 794.00 |
DL TOTAL (I) | 851 296.00 | 772 502.00 | | 851 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 650.00 | 210 616.00 | | 182 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 3 718.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 853.00 | 154 451.00 | | 104 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 630.00 | 210 329.00 | | 198 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 211.00 | | |
EA Autres dettes | 20 848.00 | 31 964.00 | | 20 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 518.00 | 627 289.00 | | 525 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 814.00 | 1 399 792.00 | | 1 376 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 542 897.00 | 44 104.00 | 1 587 001.00 | 1 542 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 897.00 | 44 104.00 | 1 587 001.00 | 1 542 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 802.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 940.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 098.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 765.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 1 145.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 5 057.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 11 708.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 367.00 | 42 124.00 | | 23 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 046.00 | 1 619 921.00 | | 1 600 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 252.00 | 1 491 835.00 | | 1 521 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 794.00 | 128 086.00 | | 78 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 059.00 | 79 721.00 | | 13 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 681.00 | 124 940.00 | 34 178.00 | 1 042 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 510.00 | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 747.00 | 124 430.00 | 34 178.00 | 1 041 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 031.00 | | 812.00 | 46 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 031.00 | | 812.00 | 46 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 853.00 | 104 853.00 | | 104 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 651.00 | 57 199.00 | 94 366.00 | 182 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 630.00 | 198 630.00 | | 198 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703 306.00 | 703 306.00 | | 703 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 674.00 | 703 306.00 | 1 369.00 | 704 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 482.00 | 382 030.00 | 94 366.00 | 507 482.00 |